| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
AN Terrains | 25 820.00 | | 25 820.00 | 25 820.00 |
AP Constructions | 176 094.00 | 78 377.00 | 97 717.00 | 176 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 359.00 | 9 465.00 | 1 893.00 | 11 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 851.00 | 14 546.00 | 2 305.00 | 16 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 176.00 | 103 441.00 | 127 735.00 | 231 176.00 |
BP En cours de production de services | 43 333.00 | | 43 333.00 | 43 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 926.00 | | 210 926.00 | 210 926.00 |
BZ Autres créances | 12 896.00 | | 12 896.00 | 12 896.00 |
CF Disponibilités | 661 486.00 | | 661 486.00 | 661 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 780.00 | | 932 780.00 | 932 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 957.00 | 103 441.00 | 1 060 516.00 | 1 163 957.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 776 748.00 | | | 776 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 268.00 | | | 158 268.00 |
DL TOTAL (I) | 943 400.00 | | | 943 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112.00 | | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 473.00 | | | 37 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 637.00 | | | 73 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 116.00 | | | 117 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 516.00 | | | 1 060 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 004.00 | | | 117 004.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 085 677.00 | | 1 085 677.00 | 1 085 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 085 677.00 | | 1 085 677.00 | 1 085 677.00 |
FM Production stockée | | | 43 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 139 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 008.00 | |
GE Autres charges | | | 9 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 984.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 579.00 | | | 10 579.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161.00 | | | 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161.00 | | | 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | | | -19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 697.00 | | | 54 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 773.00 | | | 1 141 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 505.00 | | | 983 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 268.00 | | | 158 268.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 170.00 | | 6 006.00 | 225 170.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 118.00 | | 6 006.00 | 224 118.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 432.00 | 17 008.00 | | 86 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 380.00 | 17 008.00 | | 85 380.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 473.00 | 37 473.00 | | 37 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 457.00 | 20 457.00 | | 20 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 382.00 | 27 382.00 | | 27 382.00 |
UX Autres créances clients | 210 926.00 | 210 926.00 | | 210 926.00 |
VB T. V. A. | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VI Groupe et associés | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 813.00 | 226 813.00 | | 226 813.00 |
VW T.V.A. | 22 997.00 | 22 997.00 | | 22 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 004.00 | 117 004.00 | | 117 004.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 267.00 | | | 12 267.00 |
ST Autres comptes | 72 737.00 | | | 72 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 354.00 | | | 22 354.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
YT Sous‐traitance | 118 203.00 | | | 118 203.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 145.00 | | | 148 145.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 817.00 | | | 119 817.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 639.00 | | | 227 639.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |