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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
028 Immobilisations corporelles | 214 279.00 | 162 668.00 | 51 611.00 | 214 279.00 |
040 Immobilisations financières | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 655.00 | 163 492.00 | 52 162.00 | 215 655.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 886.00 | | 8 886.00 | 8 886.00 |
060 Stock marchandises | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 446.00 | 1 363.00 | 72 083.00 | 73 446.00 |
072 Créances – Autres | 72 610.00 | | 72 610.00 | 72 610.00 |
084 Disponibilités | 14 415.00 | | 14 415.00 | 14 415.00 |
092 Charges constatées d’avance | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 837.00 | 1 363.00 | 171 475.00 | 172 837.00 |
110 Total général Actif | 388 492.00 | 164 855.00 | 223 637.00 | 388 492.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 65 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 757.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 532.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 051.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 291.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 567.00 | |
172 Autres dettes | | | 39 727.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 586.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 637.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 55 544.00 | 21 788.00 | | 55 544.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 289 973.00 | 280 423.00 | | 289 973.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
230 Autres produits | 2 783.00 | 517.00 | | 2 783.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 353 946.00 | 302 728.00 | | 353 946.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 132.00 | 2 274.00 | | 14 132.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 719.00 | 327.00 | | -1 719.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 553.00 | 9 914.00 | | 16 553.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -554.00 | 3 210.00 | | -554.00 |
242 Autres charges externes. | 132 607.00 | 128 946.00 | | 132 607.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 587.00 | 7 600.00 | | 11 587.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 26 046.00 | | | 26 046.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 688.00 | 116 922.00 | | 146 688.00 |
252 Charges sociales | 10 244.00 | 8 725.00 | | 10 244.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 846.00 | 12 064.00 | | 15 846.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
262 Autres charges | 216.00 | 314.00 | | 216.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 346 906.00 | 290 293.00 | | 346 906.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 041.00 | 12 435.00 | | 7 041.00 |
280 Produits financiers | | 86.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 8 962.00 | | | 8 962.00 |
294 Charges financières | 2 471.00 | 2 632.00 | | 2 471.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 532.00 | 9 889.00 | | 13 532.00 |