| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 228 600.00 | | 228 600.00 | 228 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 240.00 | | 229 240.00 | 229 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BZ Autres créances | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CF Disponibilités | 22 271.00 | | 22 271.00 | 22 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 957.00 | | 23 957.00 | 23 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 197.00 | | 253 197.00 | 253 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 228 600.00 | | | 228 600.00 |
CU Autres participations | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 108 260.00 | 108 260.00 | | 108 260.00 |
DH Report à nouveau | 75 133.00 | | | 75 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 160.00 | 75 133.00 | | 58 160.00 |
DL TOTAL (I) | 249 938.00 | 191 778.00 | | 249 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 968.00 | 960.00 | | 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 290.00 | 25 260.00 | | 2 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 258.00 | 26 220.00 | | 3 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 197.00 | 217 998.00 | | 253 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 258.00 | 26 220.00 | | 3 258.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 160 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 160 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 936.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 837.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 630.00 | | | 100 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 630.00 | | | -100 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 047.00 | 35 793.00 | | 2 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 401.00 | 144 770.00 | | 162 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 241.00 | 69 637.00 | | 104 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 160.00 | 75 133.00 | | 58 160.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 244 380.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 140.00 | 229 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 140.00 | 229 240.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 244 380.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 228 600.00 | 228 600.00 | | 228 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VB T. V. A. | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 286.00 | 230 286.00 | | 230 286.00 |
VW T.V.A. | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |