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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 959 097.00 | 635 450.00 | 323 647.00 | 959 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 310.00 | 173 485.00 | 23 825.00 | 197 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 403.00 | 223 561.00 | 90 842.00 | 314 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 238.00 | | 23 238.00 | 23 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 603 206.00 | 1 034 940.00 | 568 266.00 | 1 603 206.00 |
BT Marchandises | 2 262 043.00 | 64 117.00 | 2 197 926.00 | 2 262 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 491.00 | 68 866.00 | 451 625.00 | 520 491.00 |
BZ Autres créances | 115 940.00 | | 115 940.00 | 115 940.00 |
CF Disponibilités | 847 268.00 | | 847 268.00 | 847 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 544.00 | | 36 544.00 | 36 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 782 285.00 | 132 983.00 | 3 649 302.00 | 3 782 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 385 491.00 | 1 167 923.00 | 4 217 568.00 | 5 385 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 039.00 | 30 039.00 | | 30 039.00 |
DG Autres réserves | 463 688.00 | 375 553.00 | | 463 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 573.00 | 88 136.00 | | 518 573.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 167.00 | 113 833.00 | | 68 167.00 |
DL TOTAL (I) | 1 410 467.00 | 937 560.00 | | 1 410 467.00 |
DP Provisions pour risques | | 125 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 125 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 120.00 | 1 158 693.00 | | 519 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687 684.00 | 405 971.00 | | 687 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 246.00 | 127 310.00 | | 117 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 360.00 | 1 651 133.00 | | 1 071 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 956.00 | 288 005.00 | | 318 956.00 |
EA Autres dettes | 32 460.00 | 37 461.00 | | 32 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 275.00 | 81 662.00 | | 60 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 807 101.00 | 3 750 235.00 | | 2 807 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 217 568.00 | 4 812 795.00 | | 4 217 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 369 852.00 | 2 817 411.00 | | 2 369 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 417 642.00 | | 12 417 642.00 | 12 417 642.00 |
FG Production vendue services | 846 525.00 | | 846 525.00 | 846 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 264 167.00 | | 13 264 167.00 | 13 264 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 461 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 834 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 882 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 824 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 434.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 73 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 840 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 620 972.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 666.00 | 40 000.00 | | 45 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 666.00 | 40 000.00 | | 45 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 575.00 | 40 000.00 | | 45 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 974.00 | | | 133 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 507 079.00 | 11 109 199.00 | | 13 507 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 988 507.00 | 11 021 063.00 | | 12 988 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 573.00 | 88 136.00 | | 518 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 559 663.00 | | 43 543.00 | 1 559 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 603 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 470 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 159.00 | | | 109 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 427 266.00 | | 43 543.00 | 1 427 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 238.00 | | | 23 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 966 668.00 | 68 272.00 | | 966 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 964 224.00 | 68 272.00 | | 964 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 88 506.00 | 279.00 | 24 668.00 | 88 506.00 |
6T Sur comptes clients | 66 711.00 | 2 155.00 | | 66 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 217.00 | 2 434.00 | 24 668.00 | 155 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 217.00 | 2 434.00 | 149 668.00 | 280 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 434.00 | 149 668.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 360.00 | 1 071 360.00 | | 1 071 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 398.00 | 70 398.00 | | 70 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 168.00 | 87 168.00 | | 87 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 460.00 | 32 460.00 | | 32 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 275.00 | 60 275.00 | | 60 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 238.00 | | 23 238.00 | 23 238.00 |
UX Autres créances clients | 450 827.00 | 450 827.00 | | 450 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 664.00 | 69 664.00 | | 69 664.00 |
VB T. V. A. | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335 302.00 | 581.00 | 334 721.00 | 335 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 818.00 | 81 290.00 | 102 528.00 | 183 818.00 |
VI Groupe et associés | 687 684.00 | 687 684.00 | | 687 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 632.00 | | | 80 632.00 |
VP Divers | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 504.00 | 30 504.00 | | 30 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 902.00 | 109 902.00 | | 109 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 544.00 | 36 544.00 | | 36 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 212.00 | 672 974.00 | 23 238.00 | 696 212.00 |
VW T.V.A. | 130 886.00 | 130 886.00 | | 130 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 689 855.00 | 2 252 606.00 | 437 249.00 | 2 689 855.00 |