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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 362.00 | 59 087.00 | 8 276.00 | 67 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 583.00 | 35 935.00 | 51 648.00 | 87 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 946.00 | 95 021.00 | 59 924.00 | 154 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 047.00 | | 27 047.00 | 27 047.00 |
BN En cours de production de biens | 55 179.00 | | 55 179.00 | 55 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 787.00 | 17 597.00 | 281 190.00 | 298 787.00 |
BZ Autres créances | 224 998.00 | | 224 998.00 | 224 998.00 |
CF Disponibilités | 468 978.00 | | 468 978.00 | 468 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 682.00 | 17 597.00 | 1 058 085.00 | 1 075 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 627.00 | 112 618.00 | 1 118 009.00 | 1 230 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 484 358.00 | 409 074.00 | | 484 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 583.00 | 75 283.00 | | 82 583.00 |
DL TOTAL (I) | 575 325.00 | 492 742.00 | | 575 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 048.00 | 52 689.00 | | 216 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 758.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 357.00 | 117 924.00 | | 108 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 899.00 | 125 763.00 | | 128 899.00 |
EA Autres dettes | 15 348.00 | 6 660.00 | | 15 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 032.00 | | | 74 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 684.00 | 303 794.00 | | 542 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 009.00 | 796 537.00 | | 1 118 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -15 215.00 | | -15 215.00 | -15 215.00 |
FG Production vendue services | 1 011 130.00 | | 1 011 130.00 | 1 011 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 995 915.00 | | 995 915.00 | 995 915.00 |
FM Production stockée | | | 7 028.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 094.00 | |
GE Autres charges | | | 6 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 629.00 | 95.00 | | 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 455.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 629.00 | 5 550.00 | | 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71.00 | -5 550.00 | | 71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 964.00 | 21 945.00 | | 25 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 099.00 | 1 075 982.00 | | 1 016 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 517.00 | 1 000 699.00 | | 933 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 583.00 | 75 283.00 | | 82 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 753.00 | | 38 688.00 | 119 753.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 495.00 | 154 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 495.00 | 154 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 753.00 | 3.00 | 38 688.00 | 119 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 118.00 | 14 398.00 | 3 495.00 | 84 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 118.00 | 14 398.00 | 3 495.00 | 84 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 684.00 | 3 094.00 | 5 180.00 | 19 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 684.00 | 3 094.00 | 5 180.00 | 19 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 684.00 | 3 094.00 | 5 180.00 | 19 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 094.00 | 5 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 357.00 | 108 357.00 | | 108 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 740.00 | 21 740.00 | | 21 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 815.00 | 61 815.00 | | 61 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 348.00 | 15 348.00 | | 15 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 032.00 | 74 032.00 | | 74 032.00 |
UX Autres créances clients | 266 262.00 | 266 262.00 | | 266 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 526.00 | 32 526.00 | | 32 526.00 |
VB T. V. A. | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
VC Groupe et associés | 203 648.00 | 203 648.00 | | 203 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 436.00 | 150 436.00 | | 150 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 612.00 | 16 334.00 | 49 279.00 | 65 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 745.00 | | | 11 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 251.00 | 12 251.00 | | 12 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 854.00 | 523 854.00 | | 523 854.00 |
VW T.V.A. | 41 470.00 | 41 470.00 | | 41 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 684.00 | 493 405.00 | 49 279.00 | 542 684.00 |