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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 068.00 | 64 081.00 | 70 987.00 | 135 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 217.00 | 67 087.00 | 75 130.00 | 142 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 524.00 | 2 847.00 | 90 677.00 | 93 524.00 |
BZ Autres créances | 23 179.00 | | 23 179.00 | 23 179.00 |
CF Disponibilités | 41 623.00 | | 41 623.00 | 41 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 158 326.00 | 2 847.00 | 155 479.00 | 158 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 541.00 | 69 933.00 | 230 608.00 | 300 541.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 86 868.00 | 86 868.00 | | 86 868.00 |
DH Report à nouveau | 5 349.00 | 646.00 | | 5 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 300.00 | 4 703.00 | | 39 300.00 |
DL TOTAL (I) | 139 901.00 | 100 601.00 | | 139 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 919.00 | 5 704.00 | | 38 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447.00 | | | 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 807.00 | 21 480.00 | | 14 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 114.00 | | | 33 114.00 |
EA Autres dettes | 3 420.00 | 15 326.00 | | 3 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 706.00 | 42 510.00 | | 90 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 608.00 | 143 111.00 | | 230 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 374 545.00 | | 374 545.00 | 374 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 545.00 | | 374 545.00 | 374 545.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 847.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 663.00 | | | 10 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 566.00 | 8 901.00 | | 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 707.00 | 1 571.00 | | 9 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 208.00 | 313 080.00 | | 385 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 027.00 | 309 905.00 | | 340 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 300.00 | 4 703.00 | | 39 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 140.00 | | 48 777.00 | 111 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 701.00 | 142 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 701.00 | 136 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 320.00 | | 48 598.00 | 105 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 964.00 | | 179.00 | 3 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 144.00 | 17 644.00 | 17 701.00 | 67 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 288.00 | 17 644.00 | 17 701.00 | 65 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 847.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 847.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 847.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 807.00 | 14 807.00 | | 14 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 707.00 | 9 707.00 | | 9 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
UX Autres créances clients | 93 524.00 | | | 93 524.00 |
VB T. V. A. | 587.00 | | | 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 919.00 | | 38 919.00 | 38 919.00 |
VI Groupe et associés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 592.00 | | | 22 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 845.00 | 116 703.00 | 4 143.00 | 120 845.00 |
VW T.V.A. | 18 501.00 | 18 501.00 | | 18 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 707.00 | 51 787.00 | 38 919.00 | 90 707.00 |