| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 801.00 | 8 199.00 | 1 602.00 | 9 801.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 1 501.00 | 999.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 978 592.00 | 266 047.00 | 712 545.00 | 978 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 084.00 | 135 093.00 | 136 991.00 | 272 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 195.00 | 131 593.00 | 61 602.00 | 193 195.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 713.00 | | 23 713.00 | 23 713.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 245 600.00 | | 245 600.00 | 245 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 862 688.00 | 542 434.00 | 1 320 254.00 | 1 862 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 908.00 | | 210 908.00 | 210 908.00 |
BN En cours de production de biens | 16 660.00 | | 16 660.00 | 16 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 991.00 | | 65 991.00 | 65 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 190 902.00 | 5 834.00 | 1 185 069.00 | 1 190 902.00 |
BZ Autres créances | 82 926.00 | | 82 926.00 | 82 926.00 |
CF Disponibilités | 393 555.00 | | 393 555.00 | 393 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 280.00 | | 28 280.00 | 28 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 989 222.00 | 5 834.00 | 1 983 388.00 | 1 989 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 864 695.00 | 548 268.00 | 3 316 427.00 | 3 864 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 245 600.00 | | | 245 600.00 |
CU Autres participations | | | | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 785.00 | | 12 785.00 | 12 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 030.00 | 84 030.00 | | 84 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 630.00 | 58 630.00 | | 58 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
DG Autres réserves | 576 479.00 | 673 803.00 | | 576 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 602.00 | -97 324.00 | | 112 602.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 469.00 | | |
DL TOTAL (I) | 839 790.00 | 728 657.00 | | 839 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 469 532.00 | 1 590 251.00 | | 1 469 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 542.00 | 25 542.00 | | 15 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 237 391.00 | 76 017.00 | | 237 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 334.00 | 169 497.00 | | 343 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 807.00 | 165 088.00 | | 360 807.00 |
EA Autres dettes | 46 539.00 | 7 709.00 | | 46 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 476 637.00 | 2 034 104.00 | | 2 476 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 316 427.00 | 2 762 762.00 | | 3 316 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 308 062.00 | 560 541.00 | | 1 308 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
FG Production vendue services | 3 605 866.00 | 568 567.00 | 4 174 434.00 | 3 605 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 606 594.00 | 568 567.00 | 4 175 161.00 | 3 606 594.00 |
FM Production stockée | | | 16 660.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 110 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 345 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 767 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 081 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 956 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 084.00 | |
GE Autres charges | | | 7 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 187 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GN Différences positives de change | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 011.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 236.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 272.00 | 24 727.00 | | 27 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 272.00 | 3 600.00 | | 64 272.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 370.00 | 3 600.00 | | 67 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 525.00 | 35.00 | | 6 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 094.00 | 3 600.00 | | 52 094.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 629.00 | 1 469.00 | | 1 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 247.00 | 5 104.00 | | 60 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 122.00 | -1 504.00 | | 7 122.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 757.00 | | | 24 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 413 200.00 | 1 181 776.00 | | 4 413 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 300 598.00 | 1 279 100.00 | | 4 300 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 602.00 | -97 324.00 | | 112 602.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 682.00 | 30 636.00 | | 25 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 866 431.00 | | 423 642.00 | 1 866 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 366 872.00 | 245 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 427 385.00 | 1 862 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 916.00 | 149 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 597.00 | 1 467 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 475.00 | | 6 946.00 | 148 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 327 187.00 | | 194 994.00 | 1 327 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 770.00 | | 221 702.00 | 390 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 292.00 | 85 522.00 | 9 380.00 | 466 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 381.00 | 2 070.00 | 5 750.00 | 13 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 911.00 | 83 452.00 | 3 630.00 | 452 911.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 469.00 | 1 629.00 | 3 098.00 | 1 469.00 |
6T Sur comptes clients | 10 357.00 | 3 084.00 | 7 607.00 | 10 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 357.00 | 3 084.00 | 7 607.00 | 10 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 826.00 | 4 713.00 | 10 705.00 | 11 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 084.00 | 7 607.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 629.00 | 3 098.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 542.00 | 3 886.00 | 11 656.00 | 15 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 334.00 | 343 334.00 | | 343 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 153.00 | 117 153.00 | | 117 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 153.00 | 71 153.00 | | 71 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 539.00 | 46 539.00 | | 46 539.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 245 600.00 | 245 600.00 | | 245 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 183 902.00 | 1 183 902.00 | | 1 183 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 68 161.00 | 68 161.00 | | 68 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 466 465.00 | 309 546.00 | 1 031 174.00 | 1 466 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 310.00 | | | 185 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -308 243.00 | | | -308 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 484.00 | 14 484.00 | | 14 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 280.00 | 28 280.00 | | 28 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 547 708.00 | 1 547 708.00 | | 1 547 708.00 |
VW T.V.A. | 162 621.00 | 162 621.00 | | 162 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 239 246.00 | 1 070 671.00 | 1 042 830.00 | 2 239 246.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |