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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 35 264.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 132 339.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 167 603.00 | |
BT Marchandises | | | 30 355.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 10 400.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 10 454.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 056.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 1 178 901.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 11 466.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 249 631.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 417 234.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 45 735.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 637 045.00 | 749 494.00 | | 637 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 482.00 | 134 683.00 | | 315 482.00 |
DL TOTAL (I) | 979 967.00 | 934 485.00 | | 979 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 269.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 968.00 | 22 997.00 | | 266 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 584.00 | 41 747.00 | | 51 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 715.00 | 79 223.00 | | 118 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 437 267.00 | 178 236.00 | | 437 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 234.00 | 1 112 721.00 | | 1 417 234.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 266 968.00 | | | 266 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 139.00 | | 62 006.00 | 507 139.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 628.00 | 568 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 628.00 | 567 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 389.00 | | 62 006.00 | 506 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 831.00 | 68 712.00 | 628.00 | 332 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 081.00 | 68 712.00 | 628.00 | 332 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 585.00 | 51 585.00 | | 51 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 054.00 | 41 054.00 | | 41 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 834.00 | 19 834.00 | | 19 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 409.00 | 52 409.00 | | 52 409.00 |
UX Autres créances clients | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VB T. V. A. | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VI Groupe et associés | 266 968.00 | 266 968.00 | | 266 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 466.00 | 11 466.00 | | 11 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 976.00 | 29 976.00 | | 29 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 267.00 | 437 267.00 | | 437 267.00 |