| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 532.00 | 88 492.00 | 5 039.00 | 93 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 275.00 | 19 705.00 | 18 569.00 | 38 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 030.00 | | 30 030.00 | 30 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 195.00 | 108 197.00 | 66 997.00 | 175 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 956.00 | | 200 956.00 | 200 956.00 |
BN En cours de production de biens | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 215.00 | 8 254.00 | 19 961.00 | 28 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 287.00 | | 96 287.00 | 96 287.00 |
BZ Autres créances | 10 161.00 | | 10 161.00 | 10 161.00 |
CF Disponibilités | 54 019.00 | | 54 019.00 | 54 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 594.00 | 8 254.00 | 388 340.00 | 396 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 790.00 | 116 451.00 | 455 338.00 | 571 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 518.00 | | | 30 518.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
DG Autres réserves | 69 252.00 | | | 69 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 788.00 | | | -65 788.00 |
DL TOTAL (I) | 155 387.00 | | | 155 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 943.00 | | | 139 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 405.00 | | | 98 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 921.00 | | | 40 921.00 |
EA Autres dettes | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 950.00 | | | 299 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 338.00 | | | 455 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 053.00 | | | 190 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 615.00 | | 133 615.00 | 133 615.00 |
FD Production vendue biens | 320 444.00 | | 320 444.00 | 320 444.00 |
FG Production vendue services | 74 516.00 | | 74 516.00 | 74 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 575.00 | | 528 575.00 | 528 575.00 |
FM Production stockée | | | -1 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 283.00 | |
GE Autres charges | | | 12 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 737.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 175.00 | | | 532 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 963.00 | | | 597 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 788.00 | | | -65 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 869.00 | | 2 326.00 | 172 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 481.00 | | 2 326.00 | 129 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 192.00 | | | 31 192.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 914.00 | 12 283.00 | | 95 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 914.00 | 12 283.00 | | 95 914.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 254.00 | | | 8 254.00 |
6T Sur comptes clients | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 637.00 | | 2 383.00 | 10 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 637.00 | | 2 383.00 | 10 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 383.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 405.00 | 98 405.00 | | 98 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 458.00 | 27 458.00 | | 27 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
UX Autres créances clients | 96 287.00 | 96 287.00 | | 96 287.00 |
VB T. V. A. | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VC Groupe et associés | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 918.00 | 29 021.00 | 109 897.00 | 138 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 878.00 | | | 22 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 824.00 | 106 662.00 | 1 161.00 | 107 824.00 |
VW T.V.A. | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 950.00 | 190 053.00 | 109 897.00 | 299 950.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 751.00 | | | 7 751.00 |
ST Autres comptes | 78 688.00 | | | 78 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 765.00 | | | 28 765.00 |
YT Sous‐traitance | 26 192.00 | | | 26 192.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 196.00 | | | 100 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 026.00 | | | 55 026.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 398.00 | | | 141 398.00 |