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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 863 649.00 | 25 003.00 | 838 647.00 | 863 649.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 319.00 | 276 985.00 | 78 334.00 | 355 319.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 561 366.00 | 1 230 024.00 | 331 342.00 | 1 561 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 975.00 | | 11 975.00 | 11 975.00 |
BF Prêts | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 448 436.00 | | 448 436.00 | 448 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 949 290.00 | 2 177 938.00 | 3 771 352.00 | 5 949 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 750 265.00 | 1 288 817.00 | 1 461 448.00 | 2 750 265.00 |
BZ Autres créances | 1 028 279.00 | | 1 028 279.00 | 1 028 279.00 |
CF Disponibilités | 828 478.00 | | 828 478.00 | 828 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 006.00 | | 41 006.00 | 41 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 648 027.00 | 1 288 817.00 | 3 359 210.00 | 4 648 027.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 598 516.00 | 3 466 755.00 | 7 131 761.00 | 10 598 516.00 |
CU Autres participations | 925 779.00 | 509 454.00 | 416 325.00 | 925 779.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 167 766.00 | 136 473.00 | 1 031 293.00 | 1 167 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 719 607.00 | 719 607.00 | | 719 607.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 675 332.00 | 2 675 332.00 | | 2 675 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 147 633.00 | 1 147 633.00 | | 1 147 633.00 |
DH Report à nouveau | 1 657 620.00 | 1 844 824.00 | | 1 657 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 770 277.00 | -187 204.00 | | -1 770 277.00 |
DL TOTAL (I) | 4 479 914.00 | 6 250 192.00 | | 4 479 914.00 |
DP Provisions pour risques | 341 143.00 | 53 003.00 | | 341 143.00 |
DR TOTAL (IV) | 341 143.00 | 53 003.00 | | 341 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 798.00 | 93 400.00 | | 50 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 332.00 | 292 535.00 | | 234 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 518.00 | 600 509.00 | | 655 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 964 040.00 | 1 214 742.00 | | 964 040.00 |
EA Autres dettes | 33 994.00 | 68 728.00 | | 33 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 323 979.00 | 248 904.00 | | 323 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 262 660.00 | 2 518 816.00 | | 2 262 660.00 |
ED (V) | 48 044.00 | 33 826.00 | | 48 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 131 761.00 | 8 855 840.00 | | 7 131 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 584 417.00 | | 2 720 689.00 | 4 584 417.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 167 766.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 111 602.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 355 020.00 | 3 457 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 953 509.00 | 402 307.00 | 5 949 290.00 | 953 509.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 167 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 953 509.00 | | 968 649.00 | 953 509.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 287.00 | 355 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 011 273.00 | | 910 885.00 | 1 011 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 042.00 | | 11 563.00 | 391 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 182 101.00 | | 630 475.00 | 3 182 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 771.00 | 187 530.00 | 15 841.00 | 266 771.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 136 473.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 998.00 | 7 005.00 | | 17 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 773.00 | 44 052.00 | 15 841.00 | 248 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 726 969.00 | 503 055.00 | | 726 969.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 003.00 | 341 143.00 | 53 003.00 | 53 003.00 |
6T Sur comptes clients | 333 330.00 | 955 487.00 | | 333 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 250 150.00 | 1 778 145.00 | | 1 250 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 303 153.00 | 2 119 288.00 | 53 003.00 | 1 303 153.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 993 189.00 | 48 165.00 | |
UG ‐ Financières | | 823 856.00 | 4 838.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 302 242.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 234 332.00 | 234 332.00 | | 234 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 518.00 | 655 518.00 | | 655 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 464.00 | 133 464.00 | | 133 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 601.00 | 153 601.00 | | 153 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 128 278.00 | 128 278.00 | | 128 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 994.00 | 33 994.00 | | 33 994.00 |
8L Produits constatés d’avance | 323 979.00 | 323 979.00 | | 323 979.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 561 366.00 | | 1 561 366.00 | 1 561 366.00 |
UP Prêts | 510 000.00 | 80 000.00 | 430 000.00 | 510 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 448 436.00 | | 448 436.00 | 448 436.00 |
UX Autres créances clients | 2 750 265.00 | 2 750 265.00 | | 2 750 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 615.00 | 28 615.00 | | 28 615.00 |
VB T. V. A. | 427 216.00 | 427 216.00 | | 427 216.00 |
VC Groupe et associés | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 798.00 | 35 109.00 | 15 689.00 | 50 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 472.00 | | | 42 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 491 951.00 | 491 951.00 | | 491 951.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 077.00 | 32 077.00 | | 32 077.00 |
VP Divers | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 530.00 | 44 530.00 | | 44 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 797.00 | 28 797.00 | | 28 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 006.00 | 41 006.00 | | 41 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 339 351.00 | 3 899 549.00 | 2 439 802.00 | 6 339 351.00 |
VW T.V.A. | 504 167.00 | 504 167.00 | | 504 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 262 660.00 | 2 246 971.00 | 15 689.00 | 2 262 660.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 20.00 | | 19.00 |