| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 884.00 | 137 884.00 | | 137 884.00 |
AH Fonds commercial | 356 132.00 | | 356 132.00 | 356 132.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 197.00 | 75 908.00 | 7 290.00 | 83 197.00 |
AN Terrains | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 813 043.00 | 385 004.00 | 428 038.00 | 813 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 791.00 | 232 083.00 | 19 708.00 | 251 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 731 161.00 | 5 655 394.00 | 1 075 767.00 | 6 731 161.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 092.00 | | 43 092.00 | 43 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 776.00 | | 74 776.00 | 74 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 115 350.00 | 6 486 273.00 | 2 629 077.00 | 9 115 350.00 |
BT Marchandises | 12 863 872.00 | 439 880.00 | 12 423 992.00 | 12 863 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 796 715.00 | | 796 715.00 | 796 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 575 401.00 | 451 819.00 | 2 123 582.00 | 2 575 401.00 |
BZ Autres créances | 4 538 610.00 | | 4 538 610.00 | 4 538 610.00 |
CF Disponibilités | 1 845 647.00 | | 1 845 647.00 | 1 845 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270 361.00 | | 270 361.00 | 270 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 890 606.00 | 891 699.00 | 21 998 907.00 | 22 890 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 005 957.00 | 7 377 972.00 | 24 627 985.00 | 32 005 957.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 524 685.00 | | 524 685.00 | 524 685.00 |
CU Autres participations | 30 987.00 | | 30 987.00 | 30 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 431 463.00 | 431 463.00 | | 431 463.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 2 997 548.00 | 2 997 548.00 | | 2 997 548.00 |
DH Report à nouveau | 988 143.00 | -540 968.00 | | 988 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 390.00 | 2 529 112.00 | | 137 390.00 |
DL TOTAL (I) | 5 049 545.00 | 5 912 155.00 | | 5 049 545.00 |
DP Provisions pour risques | 54 000.00 | 284 835.00 | | 54 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 521 181.00 | 533 331.00 | | 521 181.00 |
DR TOTAL (IV) | 575 181.00 | 818 166.00 | | 575 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 982 970.00 | 5 323 322.00 | | 5 982 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 836 415.00 | 663 041.00 | | 836 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -630.00 | -60.00 | | -630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 009 119.00 | 10 049 101.00 | | 9 009 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 400 011.00 | 2 571 303.00 | | 2 400 011.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 673 894.00 | 70 205.00 | | 673 894.00 |
EA Autres dettes | 82 915.00 | 97 445.00 | | 82 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 984 694.00 | 18 774 357.00 | | 18 984 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 609 420.00 | 25 504 678.00 | | 24 609 420.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 705 873.00 | | 48 705 873.00 | 48 705 873.00 |
FD Production vendue biens | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
FG Production vendue services | 713 149.00 | | 713 149.00 | 713 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 419 988.00 | | 49 419 988.00 | 49 419 988.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -9 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 783 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 240 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 121 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 252 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 158 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 557 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 583 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 411 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 067 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 410 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 242 181.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -171 000.00 | |
GE Autres charges | | | 71 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 228 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 011 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 990 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -11 072.00 | -16 357.00 | | -11 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -5 592.00 | 326 381.00 | | -5 592.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 311 230.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -16 664.00 | 621 254.00 | | -16 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 290.00 | 7 047.00 | | 6 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161 681.00 | 315 814.00 | | 161 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 971.00 | 322 861.00 | | 167 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184 635.00 | 298 393.00 | | -184 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 808.00 | 486 137.00 | | 13 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 229 775.00 | 56 838 648.00 | | 50 229 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 092 385.00 | 54 309 536.00 | | 50 092 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 390.00 | 2 529 112.00 | | 137 390.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 073 570.00 | | 201 781.00 | 9 073 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 000.00 | 9 115 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 160 000.00 | 577 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 907 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 737 214.00 | | | 737 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 706 501.00 | | 201 187.00 | 7 706 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 629 855.00 | | 593.00 | 629 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 075 647.00 | 410 626.00 | | 6 075 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202 239.00 | 11 553.00 | | 202 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 873 409.00 | 399 073.00 | | 5 873 409.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 818 166.00 | 296 985.00 | 54 000.00 | 818 166.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 164 797.00 | | 164 797.00 | 164 797.00 |
6N Sur stocks et en cours | 420 582.00 | 19 298.00 | | 420 582.00 |
6T Sur comptes clients | 228 936.00 | 222 883.00 | | 228 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 814 315.00 | 242 181.00 | 164 797.00 | 814 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 632 481.00 | 539 167.00 | 218 797.00 | 1 632 481.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 009 119.00 | 9 009 119.00 | | 9 009 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 670 048.00 | 670 048.00 | | 670 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 056 082.00 | 1 056 082.00 | | 1 056 082.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 673 894.00 | 673 894.00 | | 673 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 915.00 | 82 915.00 | | 82 915.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 563.00 | 18 563.00 | | 18 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 776.00 | | 74 776.00 | 74 776.00 |
UX Autres créances clients | 2 575 401.00 | 2 575 401.00 | | 2 575 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 917.00 | 19 917.00 | | 19 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | -418.00 | | -417.00 | -418.00 |
VB T. V. A. | 610 370.00 | 610 370.00 | | 610 370.00 |
VC Groupe et associés | 3 279 544.00 | 3 279 544.00 | | 3 279 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 982 970.00 | 2 335 739.00 | 3 527 477.00 | 5 982 970.00 |
VI Groupe et associés | 834 239.00 | 834 239.00 | | 834 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 525 290.00 | 525 290.00 | | 525 290.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 408.00 | 32 408.00 | | 32 408.00 |
VP Divers | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281 759.00 | 281 759.00 | | 281 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 812.00 | 19 812.00 | | 19 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270 361.00 | 270 361.00 | | 270 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 408 873.00 | 7 334 514.00 | 74 359.00 | 7 408 873.00 |
VW T.V.A. | 391 007.00 | 391 007.00 | | 391 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 002 772.00 | 15 353 365.00 | 3 529 653.00 | 19 002 772.00 |