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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 792.00 | | 89 792.00 | 89 792.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 140.00 | 1 565.00 | 4 574.00 | 6 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 432.00 | 92 886.00 | 10 545.00 | 103 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 629.00 | 94 717.00 | 104 912.00 | 199 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 312.00 | 2 000.00 | 38 312.00 | 40 312.00 |
BN En cours de production de biens | 13 943.00 | | 13 943.00 | 13 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 228.00 | 2 901.00 | 118 327.00 | 121 228.00 |
BZ Autres créances | 72 746.00 | | 72 746.00 | 72 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 10 451.00 | | 10 451.00 | 10 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 843.00 | 4 901.00 | 253 942.00 | 258 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 472.00 | 99 618.00 | 358 854.00 | 458 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 94 676.00 | | | 94 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 119.00 | | | 9 119.00 |
DL TOTAL (I) | 147 795.00 | | | 147 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 658.00 | | | 19 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677.00 | | | 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 634.00 | | | 155 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 090.00 | | | 35 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 059.00 | | | 211 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 854.00 | | | 358 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 678.00 | | | 207 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 378.00 | | | 11 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 682 318.00 | | 682 318.00 | 682 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 318.00 | | 682 318.00 | 682 318.00 |
FM Production stockée | | | 13 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 532.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 739.00 | | | 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 969.00 | | | 700 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 850.00 | | | 691 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 119.00 | | | 9 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 117.00 | | 5 512.00 | 194 117.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 057.00 | | | 90 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 059.00 | | 5 512.00 | 104 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 195.00 | 11 522.00 | | 83 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265.00 | | | 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 930.00 | 11 522.00 | | 82 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 369.00 | 532.00 | | 2 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 369.00 | 532.00 | | 4 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 369.00 | 532.00 | | 4 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 634.00 | 155 634.00 | | 155 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
UX Autres créances clients | 117 774.00 | | | 117 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
VB T. V. A. | 16 665.00 | | | 16 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 378.00 | 11 378.00 | | 11 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 280.00 | 4 899.00 | 3 382.00 | 8 280.00 |
VI Groupe et associés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 325.00 | | | 12 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 756.00 | | | 43 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155.00 | | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 129.00 | 194 129.00 | | 194 129.00 |
VW T.V.A. | 20 252.00 | 20 252.00 | | 20 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 059.00 | 207 678.00 | 3 382.00 | 211 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 022.00 | | | 81 022.00 |
ST Autres comptes | 32 215.00 | | | 32 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 914.00 | | | 33 914.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 71 125.00 | | | 71 125.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 219.00 | | | 30 219.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 391.00 | | | 132 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 172.00 | | | 93 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 495.00 | | | 248 495.00 |