| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
AH Fonds commercial | 384 000.00 | | 384 000.00 | 384 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 309.00 | 65 142.00 | 20 168.00 | 85 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 935.00 | 290 088.00 | 161 848.00 | 451 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 362.00 | | 8 362.00 | 8 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 254.00 | 359 876.00 | 574 377.00 | 934 254.00 |
BT Marchandises | 82 042.00 | | 82 042.00 | 82 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
BZ Autres créances | 22 782.00 | | 22 782.00 | 22 782.00 |
CF Disponibilités | 72 629.00 | | 72 629.00 | 72 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 196.00 | | 6 196.00 | 6 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 421.00 | | 190 421.00 | 190 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 675.00 | 359 876.00 | 764 799.00 | 1 124 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 175 507.00 | 263 398.00 | | 175 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 868.00 | -87 891.00 | | 17 868.00 |
DL TOTAL (I) | 204 375.00 | 186 507.00 | | 204 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 048.00 | 46 361.00 | | 194 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 127.00 | 215 127.00 | | 274 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 323.00 | 38 755.00 | | 20 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 925.00 | 59 018.00 | | 71 925.00 |
EA Autres dettes | | 3 040.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 560 423.00 | 362 301.00 | | 560 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 799.00 | 548 808.00 | | 764 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 423.00 | 362 301.00 | | 560 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 794.00 | 41 936.00 | | 45 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 059.00 | | 186 195.00 | 748 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 934 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 537 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 647.00 | | | 388 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 425.00 | | 181 820.00 | 355 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 987.00 | | 4 375.00 | 3 987.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 883.00 | 7 993.00 | | 351 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 236.00 | 7 993.00 | | 347 236.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 323.00 | 20 323.00 | | 20 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 453.00 | 39 453.00 | | 39 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 406.00 | 26 406.00 | | 26 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 362.00 | | 8 362.00 | 8 362.00 |
UX Autres créances clients | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VB T. V. A. | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 794.00 | 45 794.00 | | 45 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 254.00 | 148 254.00 | | 148 254.00 |
VI Groupe et associés | 274 127.00 | 274 127.00 | | 274 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 816.00 | 15 816.00 | | 15 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 112.00 | 30 750.00 | 8 362.00 | 39 112.00 |
VW T.V.A. | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 423.00 | 560 423.00 | | 560 423.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 966.00 | 7 793.00 | | 7 966.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 088.00 | 9 836.00 | | 12 088.00 |
ST Autres comptes | 76 807.00 | 64 750.00 | | 76 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 066.00 | 55 584.00 | | 64 066.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 151.00 | 2 183.00 | | 2 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 117.00 | 9 976.00 | | 10 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 601.00 | 38 578.00 | | 49 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 170.00 | 37 549.00 | | 42 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 961.00 | 130 170.00 | | 152 961.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |