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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 368.00 | 5 275.00 | 4 093.00 | 9 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 310.00 | 57 530.00 | 30 780.00 | 88 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 317.00 | 64 566.00 | 30 751.00 | 95 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 873.00 | 127 371.00 | 69 502.00 | 196 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 251.00 | | 42 251.00 | 42 251.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 840.00 | | 57 840.00 | 57 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 861.00 | | 220 861.00 | 220 861.00 |
BZ Autres créances | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 246 957.00 | | 246 957.00 | 246 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 034.00 | | 16 034.00 | 16 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 236.00 | | 602 236.00 | 602 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 109.00 | 127 371.00 | 671 738.00 | 799 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 196 741.00 | 137 576.00 | | 196 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 873.00 | 124 164.00 | | 129 873.00 |
DL TOTAL (I) | 348 613.00 | 283 741.00 | | 348 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 464.00 | | | 100 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 739.00 | | | 65 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 452.00 | 73 657.00 | | 118 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 441.00 | 59 754.00 | | 37 441.00 |
EA Autres dettes | 1 030.00 | 1 727.00 | | 1 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 125.00 | 135 138.00 | | 323 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 738.00 | 418 879.00 | | 671 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 375.00 | 135 138.00 | | 229 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 201 090.00 | | 201 090.00 | 201 090.00 |
FD Production vendue biens | 886 435.00 | 1 892.00 | 888 327.00 | 886 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 087 525.00 | 1 892.00 | 1 089 417.00 | 1 087 525.00 |
FM Production stockée | | | 24 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 115 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 490.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 565.00 | 1 517.00 | | 1 565.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 604.00 | | | 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 543.00 | | | 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 940.00 | | | 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 967.00 | | | 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 623.00 | 40 483.00 | | 43 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 647.00 | 1 101 099.00 | | 1 116 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 774.00 | 976 934.00 | | 986 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 873.00 | 124 164.00 | | 129 873.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 876.00 | 6 797.00 | | 21 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 981.00 | | 24 832.00 | 172 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 940.00 | 3 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 940.00 | 196 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 268.00 | | 5 100.00 | 4 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 905.00 | | 19 722.00 | 163 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 809.00 | | 10.00 | 4 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 881.00 | 21 490.00 | | 105 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 268.00 | 1 007.00 | | 4 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 614.00 | 20 483.00 | | 101 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 452.00 | 118 452.00 | | 118 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 873.00 | 19 873.00 | | 19 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
UX Autres créances clients | 220 861.00 | 220 861.00 | | 220 861.00 |
VB T. V. A. | 15 232.00 | 15 232.00 | | 15 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 6 250.00 | 93 750.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 65 739.00 | 65 739.00 | | 65 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 034.00 | 16 034.00 | | 16 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 057.00 | 255 188.00 | 3 869.00 | 259 057.00 |
VW T.V.A. | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 125.00 | 229 375.00 | 93 750.00 | 323 125.00 |