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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 948 068.00 | | 948 068.00 | 948 068.00 |
AP Constructions | 2 212 160.00 | 412 691.00 | 1 799 469.00 | 2 212 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 057.00 | 205 330.00 | 47 727.00 | 253 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 413 585.00 | 618 020.00 | 2 795 565.00 | 3 413 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 232.00 | | 164 232.00 | 164 232.00 |
BZ Autres créances | 4 408 388.00 | | 4 408 388.00 | 4 408 388.00 |
CF Disponibilités | 1 810 120.00 | | 1 810 120.00 | 1 810 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 391 380.00 | | 6 391 380.00 | 6 391 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 804 965.00 | 618 020.00 | 9 186 945.00 | 9 804 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 7 451 168.00 | 8 171 168.00 | | 7 451 168.00 |
DH Report à nouveau | -194 884.00 | -126 670.00 | | -194 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 625.00 | -68 214.00 | | -36 625.00 |
DL TOTAL (I) | 7 261 583.00 | 8 018 207.00 | | 7 261 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 352 234.00 | 1 465 888.00 | | 1 352 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 790.00 | 4 490.00 | | 506 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 646.00 | 22 736.00 | | 11 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 303.00 | 5 347.00 | | 8 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 390.00 | 45 906.00 | | 46 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 925 362.00 | 1 544 367.00 | | 1 925 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 186 945.00 | 9 562 574.00 | | 9 186 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 204.00 | | | 680 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 239 786.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 239 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 060.00 | 456.00 | | 2 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 151.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 060.00 | 21 607.00 | | 2 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 060.00 | -3 907.00 | | -2 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 779.00 | 276 946.00 | | 282 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 404.00 | 345 160.00 | | 319 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 625.00 | -68 214.00 | | -36 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 409 721.00 | | 8 264.00 | 3 409 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 400.00 | 3 413 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 400.00 | 3 413 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 409 421.00 | | 8 264.00 | 3 409 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 463.00 | 100 958.00 | 4 400.00 | 521 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 463.00 | 100 958.00 | 4 400.00 | 521 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 498.00 | 10 498.00 | | 10 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 164 232.00 | 164 232.00 | | 164 232.00 |
VB T. V. A. | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 352 234.00 | 118 721.00 | 480 795.00 | 1 352 234.00 |
VI Groupe et associés | 506 790.00 | 506 790.00 | | 506 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 051.00 | | | 113 051.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 401 320.00 | 703 451.00 | 3 697 869.00 | 4 401 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 581 560.00 | 883 391.00 | 3 698 169.00 | 4 581 560.00 |
VW T.V.A. | 29 720.00 | 29 720.00 | | 29 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 913 716.00 | 680 204.00 | 480 795.00 | 1 913 716.00 |