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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 462 900.00 | 73 435.00 | 389 466.00 | 462 900.00 |
AP Constructions | 7 622 923.00 | 3 640 469.00 | 3 982 453.00 | 7 622 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 599.00 | 435 351.00 | 222 248.00 | 657 599.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 173.00 | | 29 173.00 | 29 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 775 992.00 | 4 150 567.00 | 4 625 425.00 | 8 775 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 085.00 | 182 990.00 | 269 095.00 | 452 085.00 |
BZ Autres créances | 58 115.00 | | 58 115.00 | 58 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 347 979.00 | | 2 347 979.00 | 2 347 979.00 |
CF Disponibilités | 474 941.00 | | 474 941.00 | 474 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 293.00 | | 28 293.00 | 28 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 361 413.00 | 182 990.00 | 3 178 424.00 | 3 361 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 137 405.00 | 4 333 557.00 | 7 803 848.00 | 12 137 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
DG Autres réserves | 3 684 864.00 | | | 3 684 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 927.00 | | | 392 927.00 |
DL TOTAL (I) | 4 242 792.00 | | | 4 242 792.00 |
DP Provisions pour risques | 109 554.00 | | | 109 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 554.00 | | | 109 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 933 460.00 | | | 2 933 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 063.00 | | | 317 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 891.00 | | | 9 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 009.00 | | | 108 009.00 |
EA Autres dettes | 12 558.00 | | | 12 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 522.00 | | | 70 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 451 502.00 | | | 3 451 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 803 848.00 | | | 7 803 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 163.00 | | | 732 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | | | 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 514 651.00 | 539 733.00 | | 8 514 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 278 393.00 | 8 775 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 278 393.00 | 8 773 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 512 566.00 | 539 733.00 | | 8 512 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 832 228.00 | 318 339.00 | | 3 832 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 832 228.00 | 318 339.00 | | 3 832 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 554.00 | 30 000.00 | | 79 554.00 |
6T Sur comptes clients | 208 893.00 | | 25 903.00 | 208 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 893.00 | | 25 903.00 | 208 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 447.00 | 30 000.00 | 25 903.00 | 288 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | 25 903.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 317 063.00 | 87 612.00 | 104 262.00 | 317 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 891.00 | 9 891.00 | | 9 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 946.00 | 15 946.00 | | 15 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 558.00 | 12 558.00 | | 12 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 522.00 | 70 522.00 | | 70 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
UX Autres créances clients | 163 246.00 | 163 246.00 | | 163 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 288 838.00 | 288 838.00 | | 288 838.00 |
VB T. V. A. | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 933 303.00 | 443 415.00 | 1 852 963.00 | 2 933 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 185.00 | | | 14 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 449 956.00 | | | 449 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 397.00 | 55 397.00 | | 55 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 293.00 | 28 293.00 | | 28 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 053.00 | 538 493.00 | 560.00 | 539 053.00 |
VW T.V.A. | 91 682.00 | 91 682.00 | | 91 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 451 502.00 | 732 163.00 | 1 957 225.00 | 3 451 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 178 220.00 | | | 178 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 190.00 | | | 34 190.00 |
ST Autres comptes | 98 821.00 | | | 98 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 099.00 | | | 110 099.00 |
YW Taxe professionnelle | 37.00 | | | 37.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 178 257.00 | | | 178 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 340.00 | | | 229 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 947.00 | | | 16 947.00 |
ZE Dividendes | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 110.00 | | | 243 110.00 |