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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
AP Constructions | 60 218.00 | 59 703.00 | 515.00 | 60 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 222.00 | 69 072.00 | 1 150.00 | 70 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 279.00 | 32 099.00 | 180.00 | 32 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 836.00 | 162 460.00 | 2 375.00 | 164 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
BN En cours de production de biens | 115 740.00 | | 115 740.00 | 115 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 417.00 | 4 382.00 | 355 035.00 | 359 417.00 |
BZ Autres créances | 58 126.00 | | 58 126.00 | 58 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 860.00 | | 17 860.00 | 17 860.00 |
CF Disponibilités | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 077.00 | | 12 077.00 | 12 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 266.00 | 4 382.00 | 565 884.00 | 570 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 102.00 | 166 842.00 | 568 260.00 | 735 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 63 345.00 | | | 63 345.00 |
DG Autres réserves | 165 075.00 | | | 165 075.00 |
DH Report à nouveau | -144 773.00 | | | -144 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 899.00 | | | 57 899.00 |
DL TOTAL (I) | 213 046.00 | | | 213 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 631.00 | | | 185 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 110.00 | | | 152 110.00 |
EA Autres dettes | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 213.00 | | | 355 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 260.00 | | | 568 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 213.00 | | | 355 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 512 976.00 | 235 564.00 | 748 540.00 | 512 976.00 |
FG Production vendue services | 465 601.00 | | 465 601.00 | 465 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 577.00 | 235 564.00 | 1 214 141.00 | 978 577.00 |
FM Production stockée | | | 53 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 284 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 592.00 | |
GE Autres charges | | | 6 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 219 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 622.00 | | | -8 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 285 051.00 | | | 1 285 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227 152.00 | | | 1 227 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 899.00 | | | 57 899.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 647.00 | | 1 189.00 | 163 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 530.00 | | 1 189.00 | 161 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531.00 | | | 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 869.00 | 593.00 | | 161 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 282.00 | 593.00 | | 160 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 330.00 | | 9 948.00 | 14 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 330.00 | | 9 948.00 | 14 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 330.00 | | 9 948.00 | 14 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 631.00 | 185 631.00 | | 185 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 511.00 | 49 511.00 | | 49 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 553.00 | 42 553.00 | | 42 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
UX Autres créances clients | 348 900.00 | | | 348 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 516.00 | | | 10 516.00 |
VB T. V. A. | 34 438.00 | | | 34 438.00 |
VC Groupe et associés | 14 381.00 | | | 14 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165.00 | | | 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 077.00 | | | 12 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 150.00 | 430 150.00 | | 430 150.00 |
VW T.V.A. | 59 390.00 | 59 390.00 | | 59 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 213.00 | 355 213.00 | | 355 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 181 400.00 | | | 181 400.00 |
ST Autres comptes | 169 417.00 | | | 169 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 641.00 | | | 70 641.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 61 045.00 | | | 61 045.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 616.00 | | | 21 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 050.00 | | | 175 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 855.00 | | | 92 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 504 119.00 | | | 504 119.00 |