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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 739.00 | 89 190.00 | 549.00 | 89 739.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 019.00 | 89 470.00 | 549.00 | 90 019.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 780.00 | | 15 780.00 | 15 780.00 |
060 Stock marchandises | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 452.00 | 1 121.00 | 14 331.00 | 15 452.00 |
072 Créances – Autres | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
084 Disponibilités | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
092 Charges constatées d’avance | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 432.00 | 1 121.00 | 57 311.00 | 58 432.00 |
110 Total général Actif | 148 451.00 | 90 591.00 | 57 860.00 | 148 451.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 624.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 881.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 257.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 860.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 208.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 917.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 336.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 603.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 860.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 92 433.00 | 98 273.00 | | 92 433.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 48.00 | | | 48.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 395.00 | 56 151.00 | | 56 395.00 |
222 Production stockée | -2 700.00 | 4 215.00 | | -2 700.00 |
230 Autres produits | 1 010.00 | 11.00 | | 1 010.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 137.00 | 158 650.00 | | 147 137.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 439.00 | 65 425.00 | | 59 439.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 890.00 | -4 011.00 | | 890.00 |
242 Autres charges externes. | 43 693.00 | 47 431.00 | | 43 693.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 027.00 | 2 176.00 | | 2 027.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 854.00 | 34 221.00 | | 28 854.00 |
252 Charges sociales | 10 124.00 | 11 518.00 | | 10 124.00 |
254 Dotations aux amortissements | 212.00 | 483.00 | | 212.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 31.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 256.00 | 157 275.00 | | 145 256.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 881.00 | 1 375.00 | | 1 881.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 881.00 | 1 375.00 | | 1 881.00 |