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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 398.00 | 32 405.00 | 20 992.00 | 53 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 033.00 | 39 045.00 | 23 988.00 | 63 033.00 |
BT Marchandises | 9 101.00 | | 9 101.00 | 9 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 603.00 | 2 957.00 | 136 646.00 | 139 603.00 |
CF Disponibilités | 59 740.00 | | 59 740.00 | 59 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 822.00 | 2 957.00 | 237 865.00 | 240 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 856.00 | 42 002.00 | 261 853.00 | 303 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 532 905.00 | 513 308.00 | | 532 905.00 |
230 Autres produits | 396.00 | 2.00 | | 396.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 533 302.00 | 513 310.00 | | 533 302.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 342 103.00 | 302 623.00 | | 342 103.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 48 018.00 | 50 143.00 | | 48 018.00 |
242 Autres charges externes. | 136 894.00 | 137 437.00 | | 136 894.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 119.00 | 2 239.00 | | 3 119.00 |
252 Charges sociales | | 28 400.00 | | |
262 Autres charges | 1 289.00 | 68.00 | | 1 289.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 501.00 | -77 446.00 | | -7 501.00 |
294 Charges financières | 744.00 | 4 182.00 | | 744.00 |
300 Charges exceptionnelles | 239.00 | 257.00 | | 239.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 484.00 | -81 886.00 | | -8 484.00 |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 147 634.00 | 229 520.00 | | 147 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 484.00 | -81 886.00 | | -8 484.00 |
DL TOTAL (I) | 161 149.00 | 169 634.00 | | 161 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 875.00 | 23 356.00 | | 8 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 925.00 | 99 484.00 | | 82 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 166.00 | 14 890.00 | | 8 166.00 |
EA Autres dettes | 736.00 | 2 360.00 | | 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 704.00 | 140 123.00 | | 100 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 853.00 | 309 757.00 | | 261 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 925.00 | 82 925.00 | | 82 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 644.00 | | | 8 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 674.00 | | | 14 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 976.00 | 171 980.00 | 2 996.00 | 174 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 704.00 | 92 060.00 | | 100 704.00 |