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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
AH Fonds commercial | 579 306.00 | | 579 306.00 | 579 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 333.00 | 25 386.00 | 4 947.00 | 30 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 548.00 | 210 724.00 | 399 824.00 | 610 548.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 233 267.00 | 226 539.00 | 6 728.00 | 233 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 220.00 | | 14 220.00 | 14 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 470 969.00 | 465 942.00 | 1 005 026.00 | 1 470 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 607.00 | | 52 607.00 | 52 607.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 444 846.00 | | 444 846.00 | 444 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 861.00 | | 503 861.00 | 503 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 974 831.00 | 465 942.00 | 1 508 888.00 | 1 974 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 633.00 | 13 633.00 | | 13 633.00 |
DG Autres réserves | 304 887.00 | 532 801.00 | | 304 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 120.00 | -227 913.00 | | -8 120.00 |
DL TOTAL (I) | 510 400.00 | 518 521.00 | | 510 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 661.00 | 629 012.00 | | 626 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 699.00 | 110 408.00 | | 111 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 653.00 | 16 778.00 | | 13 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 695.00 | 143 429.00 | | 201 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 161.00 | 21 931.00 | | 44 161.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 195.00 | | |
EA Autres dettes | 617.00 | | | 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 488.00 | 924 755.00 | | 998 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 888.00 | 1 443 276.00 | | 1 508 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 548 961.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 548 961.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 107 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 109.00 | |
GE Autres charges | | | 1 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 796.00 | 4 233.00 | | 2 796.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 796.00 | 14 233.00 | | 2 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | 50.00 | | 134.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 158.00 | 50.00 | | 1 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 637.00 | 14 183.00 | | 1 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 328.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 598.00 | 237 490.00 | | 660 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 719.00 | 465 403.00 | | 668 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 120.00 | -227 913.00 | | -8 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 505 275.00 | | 19 893.00 | 1 505 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 199.00 | 1 470 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 582 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 199.00 | 640 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 582 599.00 | | | 582 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 266.00 | | 19 815.00 | 675 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 410.00 | | 78.00 | 247 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 468.00 | 75 134.00 | 54 199.00 | 218 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 175.00 | 75 134.00 | 54 199.00 | 215 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 695.00 | 201 695.00 | | 201 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 161.00 | 44 161.00 | | 44 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 317.00 | 112 317.00 | | 112 317.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 728.00 | | 6 728.00 | 6 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 220.00 | | 14 220.00 | 14 220.00 |
UX Autres créances clients | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 626 662.00 | 82 752.00 | 467 081.00 | 626 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 935.00 | | | 107 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 096.00 | | | 111 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 608.00 | 52 608.00 | | 52 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 053.00 | 57 104.00 | 20 949.00 | 78 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 835.00 | 440 925.00 | 467 081.00 | 984 835.00 |