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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 624.00 | 9 817.00 | 1 807.00 | 11 624.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 715.00 | 76 625.00 | 5 091.00 | 81 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 800.00 | 74 695.00 | 198 105.00 | 272 800.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 758.00 | 161 136.00 | 211 621.00 | 372 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 632.00 | | 84 632.00 | 84 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 248.00 | | 8 248.00 | 8 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 803.00 | 5 025.00 | 324 779.00 | 329 803.00 |
BZ Autres créances | 14 132.00 | | 14 132.00 | 14 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 472.00 | 4 431.00 | 65 040.00 | 69 472.00 |
CF Disponibilités | 174 343.00 | | 174 343.00 | 174 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 303.00 | | 6 303.00 | 6 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 933.00 | 9 456.00 | 677 477.00 | 686 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 691.00 | 170 593.00 | 889 098.00 | 1 059 691.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 219 265.00 | 160 958.00 | | 219 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 432.00 | 138 308.00 | | 109 432.00 |
DL TOTAL (I) | 438 698.00 | 409 265.00 | | 438 698.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 238.00 | 45 768.00 | | 125 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 710.00 | 5 615.00 | | 5 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 722.00 | 67 564.00 | | 65 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 308.00 | 78 317.00 | | 103 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 754.00 | 125 998.00 | | 98 754.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 697.00 | | |
EA Autres dettes | 1 160.00 | 5 693.00 | | 1 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 792.00 | | | 43 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 684.00 | 349 651.00 | | 443 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 098.00 | 765 633.00 | | 889 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 257.00 | | 298 251.00 | 212 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 750.00 | 372 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 750.00 | 357 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 673.00 | | | 14 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 534.00 | | 298 236.00 | 196 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | 15.00 | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 247.00 | 26 889.00 | | 134 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 750.00 | 1 067.00 | | 8 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 498.00 | 25 822.00 | | 125 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 308.00 | 103 308.00 | | 103 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 714.00 | 98 714.00 | | 98 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 792.00 | 43 792.00 | | 43 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 323 832.00 | 323 832.00 | | 323 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
VB T. V. A. | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 238.00 | 29 672.00 | 75 897.00 | 125 238.00 |
VI Groupe et associés | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 280.00 | | | 104 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 809.00 | | | 24 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 241.00 | 11 241.00 | | 11 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 288.00 | 350 238.00 | 1 050.00 | 351 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 963.00 | 282 397.00 | 75 897.00 | 377 963.00 |