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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 153.00 | 23 887.00 | 265.00 | 24 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 209.00 | 303 259.00 | 64 950.00 | 368 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 822.00 | 330 899.00 | 71 923.00 | 402 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 268.00 | | 83 268.00 | 83 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 316.00 | 17 848.00 | 326 468.00 | 344 316.00 |
BZ Autres créances | 50 289.00 | | 50 289.00 | 50 289.00 |
CF Disponibilités | 116 411.00 | | 116 411.00 | 116 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 049.00 | 17 848.00 | 579 201.00 | 597 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 871.00 | 348 748.00 | 651 123.00 | 999 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 90 047.00 | 90 668.00 | | 90 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 141.00 | 19 378.00 | | 62 141.00 |
DL TOTAL (I) | 160 573.00 | 118 431.00 | | 160 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 045.00 | 44 471.00 | | 24 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 102.00 | 81 332.00 | | 62 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 999.00 | 174 779.00 | | 194 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 718.00 | 104 966.00 | | 106 718.00 |
EA Autres dettes | 14 921.00 | 4 312.00 | | 14 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 767.00 | 84 599.00 | | 87 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 551.00 | 494 458.00 | | 490 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 123.00 | 612 890.00 | | 651 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 551.00 | 470 413.00 | | 490 551.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 102.00 | | | 62 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 383 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 383 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 395 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 492 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 258.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 313 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 021.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 85.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 587.00 | 5 016.00 | | 2 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 587.00 | -4 930.00 | | -2 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 122.00 | 3 026.00 | | 16 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 395 714.00 | 1 277 294.00 | | 1 395 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 572.00 | 1 257 916.00 | | 1 333 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 141.00 | 19 378.00 | | 62 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 822.00 | | 5 000.00 | 397 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 362.00 | | | 392 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 708.00 | | 5 000.00 | 1 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 480.00 | 26 419.00 | | 304 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 727.00 | 26 419.00 | | 300 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 424.00 | 839.00 | 2 415.00 | 19 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 424.00 | 839.00 | 2 415.00 | 19 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 424.00 | 839.00 | 2 415.00 | 19 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 839.00 | 2 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 999.00 | 194 999.00 | | 194 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 412.00 | 9 412.00 | | 9 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 044.00 | 25 044.00 | | 25 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 921.00 | 14 921.00 | | 14 921.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 767.00 | 87 767.00 | | 87 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
UX Autres créances clients | 322 823.00 | 322 823.00 | | 322 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 493.00 | 21 493.00 | | 21 493.00 |
VB T. V. A. | 22 480.00 | 22 480.00 | | 22 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 045.00 | 24 045.00 | | 24 045.00 |
VI Groupe et associés | 62 102.00 | 62 102.00 | | 62 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 375.00 | | | 12 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 801.00 | | | 32 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 654.00 | 27 654.00 | | 27 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 797.00 | 397 370.00 | 1 428.00 | 398 797.00 |
VW T.V.A. | 58 861.00 | 58 861.00 | | 58 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 551.00 | 490 551.00 | | 490 551.00 |