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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 434.00 | 63 829.00 | 9 605.00 | 73 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 917.00 | 114 605.00 | 19 313.00 | 133 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
BZ Autres créances | 503 698.00 | | 503 698.00 | 503 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 708 645.00 | | 708 645.00 | 708 645.00 |
CF Disponibilités | 17 049.00 | | 17 049.00 | 17 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 759.00 | | 1 238 759.00 | 1 238 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 676.00 | 114 605.00 | 1 258 072.00 | 1 372 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 54 523.00 | 50 775.00 | 3 747.00 | 54 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 499.00 | 12 499.00 | | 12 499.00 |
DG Autres réserves | 41 958.00 | 22 081.00 | | 41 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 147.00 | 209 877.00 | | 128 147.00 |
DL TOTAL (I) | 191 403.00 | 253 257.00 | | 191 403.00 |
DQ Provisions pour charges | 113 185.00 | | | 113 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 185.00 | | | 113 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 076.00 | 296 960.00 | | 135 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 633 986.00 | 600 911.00 | | 633 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 988.00 | 11 056.00 | | 12 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 651.00 | 129 678.00 | | 123 651.00 |
EA Autres dettes | 47 783.00 | 64 569.00 | | 47 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 483.00 | 1 103 173.00 | | 953 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 072.00 | 1 356 430.00 | | 1 258 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 076.00 | 296 960.00 | | 135 076.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 096 388.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 096 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 633.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 115 277.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 978.00 | 4 110.00 | | 7 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 636.00 | 11 993.00 | | 123 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 658.00 | -7 883.00 | | -115 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 881.00 | 78 621.00 | | 56 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 242 852.00 | 1 150 594.00 | | 1 242 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114 706.00 | 940 717.00 | | 1 114 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 147.00 | 209 877.00 | | 128 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 917.00 | | 2 075.00 | 133 917.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 439.00 | | 1 084.00 | 53 439.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 523.00 | | | 54 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 220.00 | | 2 165.00 | 155 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 216.00 | 10 623.00 | 23 234.00 | 127 216.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 599.00 | 3 176.00 | | 47 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 617.00 | 7 447.00 | 23 234.00 | 79 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 988.00 | 12 988.00 | | 12 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 750.00 | 64 750.00 | | 64 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 113.00 | 45 113.00 | | 45 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 783.00 | 47 783.00 | | 47 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
UX Autres créances clients | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 076.00 | 135 076.00 | | 135 076.00 |
VI Groupe et associés | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 742.00 | 21 742.00 | | 21 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 788.00 | 13 788.00 | | 13 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473 724.00 | 473 724.00 | | 473 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 025.00 | 519 025.00 | | 519 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 497.00 | 319 497.00 | | 319 497.00 |