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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
AH Fonds commercial | 766 043.00 | | 766 043.00 | 766 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 415.00 | 1 011.00 | 5 404.00 | 6 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 241.00 | 5 459.00 | 7 783.00 | 13 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 703.00 | 10 030.00 | 783 674.00 | 793 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 664.00 | | 262 664.00 | 262 664.00 |
BZ Autres créances | 271 710.00 | | 271 710.00 | 271 710.00 |
CF Disponibilités | 2 000 541.00 | | 2 000 541.00 | 2 000 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 210.00 | | 22 210.00 | 22 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 557 125.00 | | 2 557 125.00 | 2 557 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 350 829.00 | 10 030.00 | 3 340 799.00 | 3 350 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 843.00 | 104 843.00 | | 104 843.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 335 277.00 | 335 277.00 | | 335 277.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
DH Report à nouveau | 12 779.00 | 5 808.00 | | 12 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 626.00 | 106 971.00 | | 83 626.00 |
DL TOTAL (I) | 550 833.00 | 567 207.00 | | 550 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 186.00 | 195 670.00 | | 132 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 877.00 | 126 552.00 | | 150 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 668.00 | 334 701.00 | | 233 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 829.00 | 103 322.00 | | 123 829.00 |
EA Autres dettes | 2 149 404.00 | 2 022 680.00 | | 2 149 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 789 966.00 | 2 782 924.00 | | 2 789 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 340 799.00 | 3 350 131.00 | | 3 340 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 657 780.00 | 2 669 758.00 | | 2 657 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 990.00 | | 6 439.00 | 842 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 206.00 | 797 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 490.00 | 769 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 716.00 | 19 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 093.00 | | | 800 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 933.00 | | 6 439.00 | 34 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 304.00 | 6 690.00 | 15 964.00 | 19 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 744.00 | 6 690.00 | 15 964.00 | 15 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 668.00 | 233 668.00 | | 233 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 798.00 | 42 798.00 | | 42 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 987.00 | 34 987.00 | | 34 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 149 404.00 | 2 149 404.00 | | 2 149 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 262 664.00 | 262 664.00 | | 262 664.00 |
VB T. V. A. | 21 856.00 | 21 856.00 | | 21 856.00 |
VC Groupe et associés | 237 021.00 | 237 021.00 | | 237 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 403.00 | | 57 403.00 | 57 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 783.00 | | 74 783.00 | 74 783.00 |
VI Groupe et associés | 150 525.00 | 150 525.00 | | 150 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 022.00 | | | 60 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 833.00 | 12 833.00 | | 12 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 210.00 | 22 210.00 | | 22 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 584.00 | 557 584.00 | | 557 584.00 |
VW T.V.A. | 44 651.00 | 44 651.00 | | 44 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 789 966.00 | 2 657 780.00 | 132 186.00 | 2 789 966.00 |