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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 584.00 | 23 666.00 | 2 918.00 | 26 584.00 |
040 Immobilisations financières | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 731.00 | 25 105.00 | 4 626.00 | 29 731.00 |
060 Stock marchandises | 8 108.00 | | 8 108.00 | 8 108.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 386.00 | | 27 386.00 | 27 386.00 |
072 Créances – Autres | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
084 Disponibilités | 61 388.00 | | 61 388.00 | 61 388.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 075.00 | | 101 075.00 | 101 075.00 |
110 Total général Actif | 130 806.00 | 25 105.00 | 105 700.00 | 130 806.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 177.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 257.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 819.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 789.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 889.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 092.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 881.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 889.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 223 343.00 | | | 223 343.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 288.00 | | | 106 288.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
230 Autres produits | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 333 108.00 | | | 333 108.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 126 951.00 | | | 126 951.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -916.00 | | | -916.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
242 Autres charges externes. | 61 874.00 | | | 61 874.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 325.00 | | | 77 325.00 |
252 Charges sociales | 37 992.00 | | | 37 992.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 315 439.00 | | | 315 439.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 669.00 | | | 17 669.00 |
290 Produits exceptionnels | 525.00 | | | 525.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 257.00 | | | 14 257.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 358.00 | | | 34 358.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 200.00 | | | 66 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 446.00 | | | 35 446.00 |