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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 329.00 | 45 491.00 | 13 838.00 | 59 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 282.00 | 144 380.00 | 56 902.00 | 201 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 174.00 | 189 871.00 | 71 303.00 | 261 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 046 598.00 | | 1 046 598.00 | 1 046 598.00 |
BZ Autres créances | 2 132 405.00 | | 2 132 405.00 | 2 132 405.00 |
CF Disponibilités | 789 796.00 | | 789 796.00 | 789 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 711.00 | | 20 711.00 | 20 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 989 510.00 | | 3 989 510.00 | 3 989 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 250 684.00 | 189 871.00 | 4 060 813.00 | 4 250 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 398 458.00 | | | 398 458.00 |
DH Report à nouveau | 838 417.00 | 838 417.00 | | 838 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 642 914.00 | 398 457.00 | | 642 914.00 |
DL TOTAL (I) | 1 963 665.00 | 1 320 750.00 | | 1 963 665.00 |
DP Provisions pour risques | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 627.00 | 1 825.00 | | 11 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 400.00 | | | 242 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 402.00 | 504 842.00 | | 654 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 433.00 | 377 392.00 | | 612 433.00 |
EA Autres dettes | 569 536.00 | 403 676.00 | | 569 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 33 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 090 398.00 | 1 320 886.00 | | 2 090 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 060 813.00 | 2 648 387.00 | | 4 060 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 844 595.00 | | 5 844 595.00 | 5 844 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 844 595.00 | | 5 844 595.00 | 5 844 595.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 867 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 388 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 066 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 539.00 | |
GE Autres charges | | | 12 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 950 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 916 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 932 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 193.00 | 1 292.00 | | 11 193.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 681.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 193.00 | 5 973.00 | | 11 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 831.00 | 41 924.00 | | 5 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 831.00 | 41 924.00 | | 5 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 361.00 | -35 950.00 | | 5 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 295 105.00 | 110 361.00 | | 295 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 894 672.00 | 4 005 273.00 | | 5 894 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 251 757.00 | 3 606 816.00 | | 5 251 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 642 914.00 | 398 457.00 | | 642 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 407.00 | | 41 482.00 | 242 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 713.00 | 261 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1.00 | 59 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 714.00 | 201 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 432.00 | | 16 896.00 | 42 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 411.00 | | 24 586.00 | 199 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 563.00 | | | 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 047.00 | 25 539.00 | 22 713.00 | 187 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 432.00 | 3 058.00 | -1.00 | 42 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 614.00 | 22 481.00 | 22 714.00 | 144 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 654 402.00 | 654 402.00 | | 654 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 402.00 | 654 402.00 | | 654 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 769.00 | 64 769.00 | | 64 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 982.00 | 138 982.00 | | 138 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569 538.00 | 569 538.00 | | 569 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 563.00 | | | 563.00 |
UX Autres créances clients | 1 046 596.00 | | | 1 046 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
VB T. V. A. | 113 904.00 | | | 113 904.00 |
VC Groupe et associés | 2 002 636.00 | | | 2 002 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 627.00 | 11 627.00 | | 11 627.00 |
VI Groupe et associés | 242 400.00 | 242 400.00 | | 242 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 197.00 | 15 197.00 | | 15 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 437.00 | | | 11 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 711.00 | | | 20 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 200 276.00 | 3 199 715.00 | 563.00 | 3 200 276.00 |
VW T.V.A. | 393 485.00 | 393 485.00 | | 393 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 090 398.00 | 2 090 398.00 | | 2 090 398.00 |