| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 362 829.00 | | 362 829.00 | 362 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 800.00 | 145 800.00 | | 145 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 315.00 | 353 098.00 | 47 217.00 | 400 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 083.00 | | 23 083.00 | 23 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 026.00 | 498 897.00 | 433 128.00 | 932 026.00 |
BT Marchandises | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 550.00 | | 57 550.00 | 57 550.00 |
BZ Autres créances | 28 508.00 | | 28 508.00 | 28 508.00 |
CF Disponibilités | 92 334.00 | | 92 334.00 | 92 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 364.00 | | 182 364.00 | 182 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 390.00 | 498 897.00 | 615 492.00 | 1 114 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 227 844.00 | | | 227 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 163.00 | | | -40 163.00 |
DL TOTAL (I) | 305 067.00 | | | 305 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 418.00 | | | 30 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 047.00 | | | 124 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 427.00 | | | 56 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 797.00 | | | 74 797.00 |
EA Autres dettes | 24 736.00 | | | 24 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 425.00 | | | 310 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 492.00 | | | 615 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 425.00 | | | 310 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 418.00 | | | 418.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 124 047.00 | | | 124 047.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 905.00 | | 142 905.00 | 142 905.00 |
FG Production vendue services | 62 994.00 | | 62 994.00 | 62 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 899.00 | | 205 899.00 | 205 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 938.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 039.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 491.00 | | | 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 215.00 | | | 37 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 705.00 | | | 37 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 124.00 | | | -33 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 347.00 | | | 262 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 511.00 | | | 302 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 163.00 | | | -40 163.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 912.00 | | 8 114.00 | 923 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 932 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 546 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 829.00 | | | 362 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 441.00 | | 6 673.00 | 539 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 642.00 | | 1 441.00 | 21 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 960.00 | 13 938.00 | | 484 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 960.00 | 13 938.00 | | 484 960.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 427.00 | 56 427.00 | | 56 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 483.00 | 10 483.00 | | 10 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 736.00 | 24 736.00 | | 24 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 083.00 | | 23 083.00 | 23 083.00 |
UX Autres créances clients | 57 550.00 | 57 550.00 | | 57 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VB T. V. A. | 24 448.00 | 24 448.00 | | 24 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 418.00 | 30 418.00 | | 30 418.00 |
VI Groupe et associés | 99 047.00 | 99 047.00 | | 99 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 141.00 | 86 058.00 | 23 083.00 | 109 141.00 |
VW T.V.A. | 53 820.00 | 53 820.00 | | 53 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 425.00 | 310 425.00 | | 310 425.00 |