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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 344.00 | 894.00 | 3 450.00 | 4 344.00 |
BT Marchandises | 1 746 473.00 | | 1 746 473.00 | 1 746 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 528 352.00 | | 3 528 352.00 | 3 528 352.00 |
CF Disponibilités | 992 591.00 | | 992 591.00 | 992 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 267 733.00 | | 6 267 733.00 | 6 267 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 272 077.00 | 894.00 | 6 271 183.00 | 6 272 077.00 |
CU Autres participations | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 712 098.00 | 431 679.00 | | 712 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 861 490.00 | 280 419.00 | | 861 490.00 |
DL TOTAL (I) | 1 581 972.00 | 720 482.00 | | 1 581 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 107 448.00 | 1 320 536.00 | | 2 107 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 776 579.00 | 2 507 127.00 | | 1 776 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 109.00 | 87 239.00 | | 72 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 451.00 | 62 256.00 | | 343 451.00 |
EA Autres dettes | 389 624.00 | 33 531.00 | | 389 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 945 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 689 211.00 | 4 955 689.00 | | 4 689 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 271 183.00 | 5 676 171.00 | | 6 271 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 050 505.00 | 1 050 593.00 | | 2 050 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 936 700.00 | | 2 936 700.00 | 2 936 700.00 |
FG Production vendue services | 456 963.00 | | 456 963.00 | 456 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 393 663.00 | | 3 393 663.00 | 3 393 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 408 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 220 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -276 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 273 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 135 625.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 24 402.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 10 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 157 903.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 271 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 136 881.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 883.00 | 19 395.00 | | 2 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 883.00 | 19 395.00 | | 2 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 695.00 | 150 575.00 | | 15 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 695.00 | 150 575.00 | | 15 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 812.00 | -131 180.00 | | -12 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 397 390.00 | 99 788.00 | | 397 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 593 861.00 | 2 413 494.00 | | 3 593 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 732 371.00 | 2 133 075.00 | | 2 732 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 861 490.00 | 280 419.00 | | 861 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 3 450.00 | 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100.00 | | 4 344.00 | 100.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 894.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 894.00 | | | 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497.00 | 397.00 | | 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497.00 | 397.00 | | 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 109.00 | 72 109.00 | | 72 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 333 838.00 | 333 838.00 | | 333 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389 624.00 | 389 624.00 | | 389 624.00 |
VB T. V. A. | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
VC Groupe et associés | 711 398.00 | 711 398.00 | | 711 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 050 505.00 | 2 050 505.00 | | 2 050 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 943.00 | 56 943.00 | | 56 943.00 |
VI Groupe et associés | 1 776 579.00 | 1 776 579.00 | | 1 776 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 613.00 | 9 613.00 | | 9 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 809 468.00 | 2 809 468.00 | | 2 809 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 528 669.00 | 3 528 669.00 | | 3 528 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 689 211.00 | 4 689 211.00 | | 4 689 211.00 |