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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 306.00 | 41 482.00 | 824.00 | 42 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 014.00 | 20 866.00 | 34 148.00 | 55 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 909 690.00 | 571 177.00 | 338 513.00 | 909 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 110.00 | 633 525.00 | 498 585.00 | 1 132 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 928.00 | 9 029.00 | 188 899.00 | 197 928.00 |
BT Marchandises | 220 790.00 | 2 750.00 | 218 040.00 | 220 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 494.00 | | 528 494.00 | 528 494.00 |
BZ Autres créances | 13 915.00 | | 13 915.00 | 13 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CF Disponibilités | 1 056 225.00 | | 1 056 225.00 | 1 056 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 070.00 | | 21 070.00 | 21 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 039 112.00 | 11 779.00 | 2 027 333.00 | 2 039 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 171 222.00 | 645 304.00 | 2 525 918.00 | 3 171 222.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 569 551.00 | 414 049.00 | | 569 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 925.00 | 155 502.00 | | 245 925.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 476.00 | 1 009 551.00 | | 1 255 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 923.00 | 416 606.00 | | 425 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 098.00 | 283 662.00 | | 382 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 686.00 | 186 562.00 | | 287 686.00 |
EA Autres dettes | 167 502.00 | 238 408.00 | | 167 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 233.00 | 8 411.00 | | 7 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 442.00 | 1 133 649.00 | | 1 270 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 525 918.00 | 2 143 200.00 | | 2 525 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 448.00 | 771 406.00 | | 949 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 878.00 | | 174 285.00 | 1 021 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 053.00 | 1 132 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 64 053.00 | 964 704.00 | 1.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 306.00 | | | 167 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 854 472.00 | | 174 285.00 | 854 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 756.00 | 119 900.00 | 41 131.00 | 554 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 022.00 | 460.00 | | 41 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 734.00 | 119 440.00 | 41 131.00 | 513 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 390.00 | 11 779.00 | 3 390.00 | 3 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 390.00 | 11 779.00 | 3 390.00 | 3 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 390.00 | 11 779.00 | 3 390.00 | 3 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 779.00 | 3 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 098.00 | 382 098.00 | | 382 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 337.00 | 73 337.00 | | 73 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 613.00 | 78 613.00 | | 78 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 864.00 | 32 864.00 | | 32 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
UX Autres créances clients | 528 494.00 | 528 494.00 | | 528 494.00 |
VB T. V. A. | 13 915.00 | 13 915.00 | | 13 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 923.00 | 104 929.00 | 320 994.00 | 425 923.00 |
VI Groupe et associés | 167 502.00 | 167 502.00 | | 167 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 684.00 | | | 68 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 070.00 | 21 070.00 | | 21 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 479.00 | 563 479.00 | | 563 479.00 |
VW T.V.A. | 95 606.00 | 95 606.00 | | 95 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 442.00 | 949 448.00 | 320 994.00 | 1 270 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |