| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AN Terrains | 53 200.00 | | 53 200.00 | 53 200.00 |
AP Constructions | 277 312.00 | 96 959.00 | 180 353.00 | 277 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 739.00 | 85 150.00 | 56 589.00 | 141 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 413.00 | 110 577.00 | 95 835.00 | 206 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 457.00 | 302 454.00 | 417 002.00 | 719 457.00 |
BT Marchandises | 244 489.00 | | 244 489.00 | 244 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 500 611.00 | | 500 611.00 | 500 611.00 |
BZ Autres créances | 12 816.00 | | 12 816.00 | 12 816.00 |
CF Disponibilités | 94 457.00 | | 94 457.00 | 94 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 570.00 | | 854 570.00 | 854 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 027.00 | 302 454.00 | 1 271 573.00 | 1 574 027.00 |
CU Autres participations | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 413 605.00 | 381 218.00 | | 413 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 305.00 | 48 387.00 | | 17 305.00 |
DL TOTAL (I) | 439 296.00 | 437 990.00 | | 439 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 554.00 | 254 222.00 | | 286 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 505.00 | 2 580.00 | | 8 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 172.00 | 171 488.00 | | 383 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 063.00 | 129 975.00 | | 148 063.00 |
EA Autres dettes | 932.00 | 2 244.00 | | 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 277.00 | 565 559.00 | | 832 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 573.00 | 1 003 550.00 | | 1 271 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 476.00 | | 78 354.00 | 642 476.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 372.00 | 719 457.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 372.00 | 678 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 557.00 | | | 31 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 684.00 | | 78 354.00 | 601 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535.00 | | | 535.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 207.00 | 45 620.00 | 1 372.00 | 258 207.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 372.00 | 1 328.00 | | 7 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 768.00 | 44 291.00 | 1 372.00 | 249 768.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 173.00 | 383 173.00 | | 383 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 551.00 | 77 551.00 | | 77 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 688.00 | 49 688.00 | | 49 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
UX Autres créances clients | 500 612.00 | 500 612.00 | | 500 612.00 |
VB T. V. A. | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 315.00 | 27 672.00 | 173 674.00 | 286 315.00 |
VI Groupe et associés | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 561.00 | | | 68 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 220.00 | | | 36 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 838.00 | 8 838.00 | | 8 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 623.00 | 515 623.00 | | 515 623.00 |
VW T.V.A. | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 773.00 | 565 129.00 | 173 674.00 | 823 773.00 |