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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 996.00 | 2 957.00 | 39.00 | 2 996.00 |
AN Terrains | 7 721.00 | 2 022.00 | 5 698.00 | 7 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 396.00 | 52 304.00 | 16 092.00 | 68 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 176.00 | 149 749.00 | 9 428.00 | 159 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 294.00 | 207 032.00 | 31 262.00 | 238 294.00 |
BT Marchandises | 1 433 264.00 | 33 326.00 | 1 399 938.00 | 1 433 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 197.00 | | 14 197.00 | 14 197.00 |
BZ Autres créances | 38 410.00 | | 38 410.00 | 38 410.00 |
CF Disponibilités | 232 588.00 | | 232 588.00 | 232 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 403.00 | | 23 403.00 | 23 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 741 862.00 | 33 326.00 | 1 708 536.00 | 1 741 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 156.00 | 240 358.00 | 1 739 799.00 | 1 980 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 364 300.00 | | | 364 300.00 |
DH Report à nouveau | 589.00 | | | 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 915.00 | | | 100 915.00 |
DL TOTAL (I) | 474 189.00 | | | 474 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 978 226.00 | | | 978 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 575.00 | | | 172 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 407.00 | | | 87 407.00 |
EA Autres dettes | 24 301.00 | | | 24 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 610.00 | | | 1 265 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 799.00 | | | 1 739 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 265 610.00 | | | 1 265 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 896.00 | | 3 398.00 | 234 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 895.00 | | 3 398.00 | 231 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 790.00 | 13 242.00 | | 193 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 645.00 | 312.00 | | 2 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 145.00 | 12 930.00 | | 191 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 59 489.00 | 33 326.00 | 59 489.00 | 59 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 489.00 | 33 326.00 | 59 489.00 | 59 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 489.00 | 33 326.00 | 59 489.00 | 59 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 326.00 | 59 489.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 575.00 | 172 575.00 | | 172 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 636.00 | 44 636.00 | | 44 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 074.00 | 38 074.00 | | 38 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 301.00 | 24 301.00 | | 24 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
UX Autres créances clients | 14 197.00 | 14 197.00 | | 14 197.00 |
VB T. V. A. | 32 922.00 | 32 922.00 | | 32 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VI Groupe et associés | 978 226.00 | 978 226.00 | | 978 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 697.00 | | | 33 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 403.00 | 23 403.00 | | 23 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 016.00 | 76 011.00 | 5.00 | 76 016.00 |
VW T.V.A. | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 610.00 | 1 265 610.00 | | 1 265 610.00 |