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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 986.00 | 255 922.00 | 8 064.00 | 263 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 699.00 | 50 393.00 | 5 306.00 | 55 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 123.00 | | 11 123.00 | 11 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 419.00 | 306 315.00 | 27 104.00 | 333 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 153.00 | | 87 153.00 | 87 153.00 |
BN En cours de production de biens | 67 976.00 | | 67 976.00 | 67 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 018.00 | | 288 018.00 | 288 018.00 |
BZ Autres créances | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 197 000.00 | 19 979.00 | 177 021.00 | 197 000.00 |
CF Disponibilités | 120 301.00 | | 120 301.00 | 120 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 289.00 | 19 979.00 | 748 310.00 | 768 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 708.00 | 326 294.00 | 775 414.00 | 1 101 708.00 |
CU Autres participations | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 527 702.00 | 486 834.00 | | 527 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 396.00 | 40 868.00 | | 47 396.00 |
DL TOTAL (I) | 591 598.00 | 544 202.00 | | 591 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 434.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 789.00 | 2 438.00 | | 1 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 721.00 | 76 122.00 | | 75 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 570.00 | 96 292.00 | | 100 570.00 |
EA Autres dettes | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 816.00 | 187 285.00 | | 183 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 414.00 | 731 488.00 | | 775 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 816.00 | 187 285.00 | | 183 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 040.00 | | 290.00 | 338 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33.00 | 13 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 911.00 | 333 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 878.00 | 319 685.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 564.00 | | | 324 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 476.00 | | 290.00 | 13 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 272.00 | 10 921.00 | 4 878.00 | 300 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 272.00 | 10 921.00 | 4 878.00 | 300 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 19 979.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 979.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 979.00 | | |
UG ‐ Financières | | 19 979.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 721.00 | 75 721.00 | | 75 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 511.00 | 43 511.00 | | 43 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 513.00 | 36 513.00 | | 36 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 123.00 | | 11 123.00 | 11 123.00 |
UX Autres créances clients | 288 018.00 | 288 018.00 | | 288 018.00 |
VB T. V. A. | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VI Groupe et associés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 434.00 | | | 12 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 981.00 | 295 859.00 | 11 123.00 | 306 981.00 |
VW T.V.A. | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 816.00 | 183 816.00 | | 183 816.00 |