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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 298.00 | 8 100.00 | 198.00 | 8 298.00 |
AH Fonds commercial | 1 175 087.00 | | 1 175 087.00 | 1 175 087.00 |
AP Constructions | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 743.00 | 63 951.00 | 97 793.00 | 161 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 995 110.00 | 729 937.00 | 265 174.00 | 995 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 741.00 | | 21 741.00 | 21 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 370 679.00 | 810 686.00 | 1 559 993.00 | 2 370 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 595.00 | | 33 595.00 | 33 595.00 |
BZ Autres créances | 106 444.00 | | 106 444.00 | 106 444.00 |
CF Disponibilités | 137 373.00 | | 137 373.00 | 137 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 627.00 | | 288 627.00 | 288 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 659 306.00 | 810 686.00 | 1 848 620.00 | 2 659 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 317 215.00 | | | 1 317 215.00 |
DH Report à nouveau | 148 501.00 | | | 148 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 899.00 | | | -64 899.00 |
DL TOTAL (I) | 1 444 818.00 | | | 1 444 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 133.00 | | | 201 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 924.00 | | | 23 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 453.00 | | | 98 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 006.00 | | | 74 006.00 |
EA Autres dettes | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 802.00 | | | 403 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 620.00 | | | 1 848 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 412.00 | | | 377 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | | | 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 712 373.00 | | 712 373.00 | 712 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 373.00 | | 712 373.00 | 712 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 008.00 | |
GE Autres charges | | | 5 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 062.00 | | | 9 062.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 211.00 | | | 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277.00 | | | 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 391.00 | | | -1 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 711.00 | | | 722 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 610.00 | | | 787 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 899.00 | | | -64 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 233 379.00 | | 183 953.00 | 2 233 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 652.00 | 2 370 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 183 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 652.00 | 1 165 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 183 386.00 | | | 1 183 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 030 040.00 | | 182 166.00 | 1 030 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 954.00 | | 1 787.00 | 19 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 331.00 | 63 008.00 | 46 652.00 | 794 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 231.00 | 63 008.00 | 46 652.00 | 786 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 453.00 | 98 453.00 | | 98 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 880.00 | 150 139.00 | 21 741.00 | 171 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 878.00 | 379 878.00 | | 379 878.00 |