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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
AN Terrains | 712 464.00 | 619 570.00 | 92 894.00 | 712 464.00 |
AP Constructions | 553 576.00 | 330 404.00 | 223 172.00 | 553 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 843.00 | 161 734.00 | 2 109.00 | 163 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 831.00 | 167 619.00 | 213.00 | 167 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 607 439.00 | 1 284 314.00 | 323 125.00 | 1 607 439.00 |
BT Marchandises | 63 536.00 | | 63 536.00 | 63 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 048.00 | | 124 048.00 | 124 048.00 |
BZ Autres créances | 9 419.00 | | 9 419.00 | 9 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 125.00 | | 27 125.00 | 27 125.00 |
CF Disponibilités | 11 857.00 | | 11 857.00 | 11 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 254.00 | | 248 254.00 | 248 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 693.00 | 1 284 314.00 | 571 379.00 | 1 855 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
CU Autres participations | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 19 728.00 | 19 728.00 | | 19 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 279.00 | 7 800.00 | | 55 279.00 |
DL TOTAL (I) | 83 392.00 | 35 913.00 | | 83 392.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 287.00 | 261 872.00 | | 250 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 706.00 | 172 813.00 | | 133 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 147.00 | 5 076.00 | | 9 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 306.00 | 17 886.00 | | 19 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 522.00 | 21 111.00 | | 44 522.00 |
EA Autres dettes | 30 815.00 | 23 576.00 | | 30 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 987.00 | 502 538.00 | | 487 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 379.00 | 538 451.00 | | 571 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 270.00 | 502 538.00 | | 268 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 947.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 161 700.00 | | 161 700.00 | 161 700.00 |
FG Production vendue services | 434 959.00 | | 434 959.00 | 434 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 658.00 | | 596 658.00 | 596 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 348.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 386.00 | 4 272.00 | | 1 386.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 346.00 | 1 848.00 | | 25 346.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 029.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 030.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 2 436.00 | | 97.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | 2 442.00 | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | -1 412.00 | | -97.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 350.00 | 505 179.00 | | 598 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 070.00 | 497 379.00 | | 543 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 279.00 | 7 800.00 | | 55 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 555 854.00 | | 51 585.00 | 1 555 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 607 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 597 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 546 130.00 | | 51 585.00 | 1 546 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 229 966.00 | 54 348.00 | | 1 229 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 224 980.00 | 54 348.00 | | 1 224 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 306.00 | 19 306.00 | | 19 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 843.00 | 22 843.00 | | 22 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 815.00 | 30 815.00 | | 30 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 124 048.00 | 124 048.00 | | 124 048.00 |
VB T. V. A. | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 287.00 | 30 570.00 | 128 536.00 | 242 287.00 |
VI Groupe et associés | 133 706.00 | 133 706.00 | | 133 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 034.00 | | | 29 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 816.00 | 142 816.00 | | 142 816.00 |
VW T.V.A. | 17 309.00 | 17 309.00 | | 17 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 840.00 | 259 123.00 | 128 536.00 | 470 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 191.00 | 4 137.00 | | 6 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 445.00 | 7 653.00 | | 8 445.00 |
ST Autres comptes | 186 929.00 | 174 614.00 | | 186 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 874.00 | 20 363.00 | | 23 874.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 938.00 | 1 932.00 | | 1 938.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 129.00 | 6 069.00 | | 8 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 950.00 | 59 162.00 | | 75 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 174.00 | 48 567.00 | | 54 174.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 248.00 | 202 629.00 | | 219 248.00 |