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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 431.00 | 9 803.00 | 628.00 | 10 431.00 |
AN Terrains | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
AP Constructions | 237 560.00 | 142 586.00 | 94 973.00 | 237 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 801.00 | 193 469.00 | 15 331.00 | 208 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 359.00 | 653 054.00 | 305.00 | 653 359.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 523.00 | | 68 523.00 | 68 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 545.00 | | 49 545.00 | 49 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 234 565.00 | 1 005 165.00 | 229 399.00 | 1 234 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
BT Marchandises | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 033.00 | 208.00 | 6 824.00 | 7 033.00 |
BZ Autres créances | 43 939.00 | | 43 939.00 | 43 939.00 |
CF Disponibilités | 13 745.00 | | 13 745.00 | 13 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 587.00 | 208.00 | 74 378.00 | 74 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 152.00 | 1 005 374.00 | 303 777.00 | 1 309 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 545.00 | | | 49 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DG Autres réserves | 19 991.00 | 19 991.00 | | 19 991.00 |
DH Report à nouveau | -2 345 425.00 | -2 004 572.00 | | -2 345 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -270 977.00 | -288 082.00 | | -270 977.00 |
DL TOTAL (I) | -2 558 298.00 | -2 234 551.00 | | -2 558 298.00 |
DP Provisions pour risques | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 017.00 | | | 64 017.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 909.00 | | | 67 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376.00 | 529.00 | | 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 480 588.00 | 2 249 966.00 | | 2 480 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 811.00 | 12 604.00 | | 1 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 903.00 | 84 065.00 | | 110 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 965.00 | 90 022.00 | | 117 965.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 227.00 | 8 141.00 | | 82 227.00 |
EA Autres dettes | 293.00 | 1 964.00 | | 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 794 166.00 | 2 447 294.00 | | 2 794 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 777.00 | 212 743.00 | | 303 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 792 355.00 | 2 434 690.00 | | 2 792 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 376.00 | 529.00 | | 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 572.00 | | 14 572.00 | 14 572.00 |
FG Production vendue services | 518 606.00 | | 518 606.00 | 518 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 179.00 | | 533 179.00 | 533 179.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 208.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 139.00 | |
GE Autres charges | | | 33 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -268 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -280 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 298.00 | | | 9 298.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 105.00 | 398.00 | | 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 404.00 | 398.00 | | 9 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 102.00 | | 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 375.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105.00 | 398.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229.00 | 1 877.00 | | 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 174.00 | -1 478.00 | | 9 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 994.00 | 364 952.00 | | 570 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 972.00 | 653 034.00 | | 841 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -270 977.00 | -288 082.00 | | -270 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 148 533.00 | | 94 037.00 | 1 148 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 395.00 | 610.00 | 1 234 565.00 | 7 395.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 395.00 | 610.00 | 1 174 495.00 | 7 395.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 088 463.00 | | 94 037.00 | 1 088 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 637.00 | | | 49 637.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 985 779.00 | 19 996.00 | 610.00 | 985 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 803.00 | | | 9 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 975 975.00 | 19 996.00 | 610.00 | 975 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 105.00 | 105.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 69 788.00 | 1 879.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 825.00 | 208.00 | 1 825.00 | 1 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 825.00 | 208.00 | 1 825.00 | 1 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 825.00 | 70 103.00 | 3 810.00 | 1 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 348.00 | 1 825.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 105.00 | 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 903.00 | 110 903.00 | | 110 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 155.00 | 38 155.00 | | 38 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 169.00 | 71 169.00 | | 71 169.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 227.00 | 82 227.00 | | 82 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 545.00 | 49 545.00 | | 49 545.00 |
UX Autres créances clients | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VB T. V. A. | 33 252.00 | 33 252.00 | | 33 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VI Groupe et associés | 2 480 588.00 | 2 480 588.00 | | 2 480 588.00 |
VP Divers | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 261.00 | 102 261.00 | | 102 261.00 |
VW T.V.A. | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 792 355.00 | 2 792 355.00 | | 2 792 355.00 |