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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 106.00 | 66 318.00 | 8 788.00 | 75 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 892.00 | 109 773.00 | 6 119.00 | 115 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 273.00 | | 11 273.00 | 11 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 789.00 | 180 083.00 | 27 705.00 | 207 789.00 |
BT Marchandises | 30 068.00 | | 30 068.00 | 30 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 105.00 | 54 977.00 | 216 127.00 | 271 105.00 |
BZ Autres créances | 107 734.00 | | 107 734.00 | 107 734.00 |
CF Disponibilités | 261 328.00 | | 261 328.00 | 261 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 047.00 | 54 977.00 | 618 069.00 | 673 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 836.00 | 235 061.00 | 645 775.00 | 880 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DG Autres réserves | 306 574.00 | 306 534.00 | | 306 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 555.00 | 19 039.00 | | 63 555.00 |
DL TOTAL (I) | 465 829.00 | 421 274.00 | | 465 829.00 |
DP Provisions pour risques | 15 433.00 | 18 807.00 | | 15 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 433.00 | 18 807.00 | | 15 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 257.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 716.00 | 54 780.00 | | 110 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 253.00 | 27 517.00 | | 52 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 511.00 | 84 555.00 | | 164 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 775.00 | 524 637.00 | | 645 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 763 615.00 | 49 511.00 | 813 126.00 | 763 615.00 |
FG Production vendue services | 38 492.00 | | 38 492.00 | 38 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 108.00 | 49 511.00 | 851 619.00 | 802 108.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 415 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 681.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 125.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 837.00 | 125.00 | | 12 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377.00 | 360.00 | | 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377.00 | 360.00 | | 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 460.00 | -235.00 | | 12 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 086.00 | 3 203.00 | | 17 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 914.00 | 842 081.00 | | 870 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 359.00 | 823 041.00 | | 807 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 555.00 | 19 039.00 | | 63 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 549.00 | 5 681.00 | 1 147.00 | 175 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 558.00 | 5 681.00 | 1 147.00 | 171 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 978.00 | | | 54 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 978.00 | | | 54 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 978.00 | | | 54 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 717.00 | 110 717.00 | | 110 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 253.00 | 52 253.00 | | 52 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 274.00 | | 11 274.00 | 11 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381 651.00 | 381 651.00 | | 381 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 924.00 | 381 651.00 | 11 274.00 | 392 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 970.00 | 162 970.00 | | 162 970.00 |