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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
AP Constructions | 143 147.00 | 142 383.00 | 764.00 | 143 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 439.00 | 123 088.00 | 41 351.00 | 164 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 329 890.00 | 923 285.00 | 406 605.00 | 1 329 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 573.00 | | 10 573.00 | 10 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 677 658.00 | 1 194 077.00 | 483 580.00 | 1 677 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
BN En cours de production de biens | 504 817.00 | | 504 817.00 | 504 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 443 315.00 | 60 658.00 | 1 382 657.00 | 1 443 315.00 |
BZ Autres créances | 94 925.00 | | 94 925.00 | 94 925.00 |
CF Disponibilités | 587 604.00 | | 587 604.00 | 587 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 735.00 | | 18 735.00 | 18 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 652 452.00 | 60 658.00 | 2 591 794.00 | 2 652 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 330 110.00 | 1 254 735.00 | 3 075 375.00 | 4 330 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 573.00 | | | 10 573.00 |
CU Autres participations | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 848 344.00 | 1 281 189.00 | | 848 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 006.00 | 67 155.00 | | 431 006.00 |
DK Provisions réglementées | 39 633.00 | 28 255.00 | | 39 633.00 |
DL TOTAL (I) | 1 538 983.00 | 1 596 599.00 | | 1 538 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 185.00 | 564 900.00 | | 413 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 474.00 | 542 569.00 | | 360 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 186.00 | 332 191.00 | | 428 186.00 |
EA Autres dettes | 7 515.00 | 3 593.00 | | 7 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 327 031.00 | 305 099.00 | | 327 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 536 392.00 | 1 748 353.00 | | 1 536 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 075 375.00 | 3 344 952.00 | | 3 075 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 666 444.00 | | 79 889.00 | 1 666 444.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 227 097.00 | | | 227 097.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 622 431.00 | | 79 765.00 | 1 622 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 691.00 | | 125.00 | 38 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 015 769.00 | 227 097.00 | 48 788.00 | 1 015 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 010 447.00 | 227 097.00 | 48 788.00 | 1 010 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 255.00 | 11 378.00 | | 28 255.00 |
6T Sur comptes clients | 29 709.00 | 49 091.00 | 18 142.00 | 29 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 709.00 | 49 091.00 | 18 142.00 | 29 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 964.00 | 60 469.00 | 18 142.00 | 57 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 091.00 | 18 142.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 378.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 474.00 | 360 474.00 | | 360 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 391.00 | 69 391.00 | | 69 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132 351.00 | 132 351.00 | | 132 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
8L Produits constatés d’avance | 327 031.00 | 327 031.00 | | 327 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 573.00 | 10 573.00 | | 10 573.00 |
UX Autres créances clients | 1 380 151.00 | 1 380 151.00 | | 1 380 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 163.00 | 63 163.00 | | 63 163.00 |
VB T. V. A. | 31 087.00 | 31 087.00 | | 31 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 668.00 | 150 438.00 | 261 230.00 | 411 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 130.00 | | | 202 130.00 |
VP Divers | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 347.00 | 54 347.00 | | 54 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 735.00 | 18 735.00 | | 18 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 567 548.00 | 1 567 548.00 | | 1 567 548.00 |
VW T.V.A. | 219 536.00 | 219 536.00 | | 219 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 536 392.00 | 1 275 161.00 | 261 230.00 | 1 536 392.00 |