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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 532.00 | 27 428.00 | 104.00 | 27 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 246 758.00 | 2 559 683.00 | 687 075.00 | 3 246 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 798.00 | 440 411.00 | 115 386.00 | 555 798.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 117 310.00 | | 117 310.00 | 117 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BF Prêts | 10 741.00 | | 10 741.00 | 10 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 958 761.00 | 3 027 522.00 | 931 239.00 | 3 958 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 538.00 | | 123 538.00 | 123 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741 614.00 | | 741 614.00 | 741 614.00 |
BZ Autres créances | 498 205.00 | | 498 205.00 | 498 205.00 |
CF Disponibilités | 5 053.00 | | 5 053.00 | 5 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 788.00 | | 78 788.00 | 78 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 198.00 | | 1 447 198.00 | 1 447 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 405 958.00 | 3 027 522.00 | 2 378 436.00 | 5 405 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 128 650.00 | | | 128 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 267 640.00 | 389 619.00 | | 267 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 249.00 | -121 978.00 | | 94 249.00 |
DL TOTAL (I) | 526 889.00 | 432 640.00 | | 526 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 370 873.00 | 1 198 982.00 | | 1 370 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 477.00 | 507 165.00 | | 232 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 195.00 | 120 795.00 | | 239 195.00 |
EA Autres dettes | 1 618.00 | 995.00 | | 1 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 851 547.00 | 1 827 937.00 | | 1 851 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 378 436.00 | 2 260 577.00 | | 2 378 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 851 547.00 | 971 685.00 | | 1 851 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 449 387.00 | 166 166.00 | | 449 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 924 540.00 | | 171 654.00 | 3 924 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 327.00 | 128 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 433.00 | 3 958 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 106.00 | 3 802 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 532.00 | | | 27 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 768 089.00 | | 168 572.00 | 3 768 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 919.00 | | 3 081.00 | 128 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 826 535.00 | 305 673.00 | 104 686.00 | 2 826 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 938.00 | 1 490.00 | | 25 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 800 597.00 | 304 183.00 | 104 686.00 | 2 800 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 477.00 | 232 477.00 | | 232 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 444.00 | 24 444.00 | | 24 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 026.00 | 117 026.00 | | 117 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 117 310.00 | 117 310.00 | | 117 310.00 |
UP Prêts | 10 741.00 | 10 741.00 | | 10 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 741 614.00 | 741 614.00 | | 741 614.00 |
VB T. V. A. | 70 310.00 | 70 310.00 | | 70 310.00 |
VC Groupe et associés | 331 447.00 | 331 447.00 | | 331 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449 387.00 | 449 387.00 | | 449 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 921 486.00 | 921 486.00 | | 921 486.00 |
VI Groupe et associés | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 300.00 | | | 95 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 263.00 | | | 216 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VP Divers | 46 960.00 | 46 960.00 | | 46 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 398.00 | 49 398.00 | | 49 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 788.00 | 78 788.00 | | 78 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 447 257.00 | 1 447 257.00 | | 1 447 257.00 |
VW T.V.A. | 95 166.00 | 95 166.00 | | 95 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 851 547.00 | 1 851 547.00 | | 1 851 547.00 |