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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 080.00 | 19 080.00 | | 19 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 358.00 | 174 315.00 | 31 043.00 | 205 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 675.00 | | 10 675.00 | 10 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 098.00 | 193 395.00 | 506 703.00 | 700 098.00 |
BT Marchandises | 199 640.00 | | 199 640.00 | 199 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 781.00 | | 120 781.00 | 120 781.00 |
BZ Autres créances | 26 767.00 | | 26 767.00 | 26 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | 1 152.00 | 43 848.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 495 046.00 | | 495 046.00 | 495 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 184.00 | | 8 184.00 | 8 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 915.00 | 1 152.00 | 895 763.00 | 896 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 014.00 | 194 547.00 | 1 402 467.00 | 1 597 014.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 769 031.00 | 656 266.00 | | 769 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 210.00 | 262 765.00 | | 307 210.00 |
DK Provisions réglementées | 2 150.00 | 2 495.00 | | 2 150.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 392.00 | 1 031 526.00 | | 1 188 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 675.00 | 14 322.00 | | 9 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 9 456.00 | | 72.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 442.00 | 96 050.00 | | 56 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 447.00 | 71 653.00 | | 43 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 276.00 | 80 387.00 | | 102 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 075.00 | 274 031.00 | | 214 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 467.00 | 1 305 557.00 | | 1 402 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 721 203.00 | | 1 721 203.00 | 1 721 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 721 203.00 | | 1 721 203.00 | 1 721 203.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 734 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 800 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 992.00 | |
GE Autres charges | | | 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 324 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 525.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 344.00 | 8 292.00 | | 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 344.00 | 8 292.00 | | 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 8 306.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 8 306.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 299.00 | -14.00 | | 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 717.00 | 94 980.00 | | 108 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 741 878.00 | 1 510 315.00 | | 1 741 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 434 667.00 | 1 247 549.00 | | 1 434 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 210.00 | 262 765.00 | | 307 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 669.00 | 14 429.00 | | 685 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 691.00 | | | 10 691.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 700 098.00 | | | 700 098.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 970.00 | | | 464 970.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 224 438.00 | | | 224 438.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 970.00 | | | 464 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 684.00 | 3 754.00 | | 220 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | 10 675.00 | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 403.00 | 11 992.00 | | 181 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 403.00 | 11 992.00 | | 181 403.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 495.00 | | 344.00 | 2 495.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 152.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 152.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 495.00 | 1 152.00 | 344.00 | 2 495.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 152.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 344.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 442.00 | 56 442.00 | | 56 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 146.00 | 19 146.00 | | 19 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 276.00 | 102 276.00 | | 102 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 675.00 | | 10 675.00 | 10 675.00 |
UX Autres créances clients | 120 781.00 | 120 781.00 | | 120 781.00 |
VB T. V. A. | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
VC Groupe et associés | 20 972.00 | 20 972.00 | | 20 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 675.00 | 4 438.00 | 5 237.00 | 9 675.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 407.00 | 155 732.00 | 10 675.00 | 166 407.00 |
VW T.V.A. | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 912.00 | 206 675.00 | 5 237.00 | 211 912.00 |