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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AN Terrains | 1 772 962.00 | 4 863.00 | 1 768 099.00 | 1 772 962.00 |
AP Constructions | 978 023.00 | 471 655.00 | 506 368.00 | 978 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566 761.00 | 520 792.00 | 45 969.00 | 566 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 254.00 | 39 369.00 | 2 885.00 | 42 254.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 291 370.00 | | 291 370.00 | 291 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 166 682.00 | 1 036 679.00 | 3 130 003.00 | 4 166 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 516.00 | | 104 516.00 | 104 516.00 |
BP En cours de production de services | 88 434.00 | | 88 434.00 | 88 434.00 |
BT Marchandises | 20 331.00 | | 20 331.00 | 20 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 473.00 | | 318 473.00 | 318 473.00 |
BZ Autres créances | 45 134.00 | | 45 134.00 | 45 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 226.00 | | 290 226.00 | 290 226.00 |
CF Disponibilités | 100 953.00 | | 100 953.00 | 100 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 169.00 | | 15 169.00 | 15 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 236.00 | | 983 236.00 | 983 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 149 918.00 | 1 036 679.00 | 4 113 239.00 | 5 149 918.00 |
CU Autres participations | 301 175.00 | | 301 175.00 | 301 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 987 772.00 | | | 1 987 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 451.00 | | | 127 451.00 |
DJ Subventions d’investissement | 697.00 | | | 697.00 |
DL TOTAL (I) | 2 335 921.00 | | | 2 335 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 369.00 | | | 558 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 074 907.00 | | | 1 074 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144.00 | | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 053.00 | | | 35 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 845.00 | | | 108 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 777 319.00 | | | 1 777 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 113 239.00 | | | 4 113 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 328 079.00 | | | 1 328 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 126 768.00 | 110 984.00 | 39 952.00 | 4 126 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 884.00 | 593 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 022.00 | 4 166 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 138.00 | 3 359 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 429.00 | | | 213 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 419 185.00 | | 39 952.00 | 3 419 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 494 154.00 | 110 984.00 | | 494 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 088 216.00 | 47 600.00 | 99 138.00 | 1 088 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 088 216.00 | 47 600.00 | 99 138.00 | 1 088 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 014 807.00 | 1 014 807.00 | | 1 014 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 053.00 | 35 053.00 | | 35 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 408.00 | 10 408.00 | | 10 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 146.00 | 21 146.00 | | 21 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 727.00 | 36 727.00 | | 36 727.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 291 370.00 | | 291 370.00 | 291 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
UX Autres créances clients | 318 473.00 | 318 473.00 | | 318 473.00 |
VB T. V. A. | 40 048.00 | 40 048.00 | | 40 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 369.00 | 109 130.00 | 144 902.00 | 558 369.00 |
VI Groupe et associés | 60 100.00 | 60 100.00 | | 60 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 117.00 | | | 68 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 624.00 | | | 106 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 169.00 | 15 169.00 | | 15 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 855.00 | 378 776.00 | 292 080.00 | 670 855.00 |
VW T.V.A. | 37 784.00 | 37 784.00 | | 37 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 777 175.00 | 1 327 935.00 | 144 902.00 | 1 777 175.00 |