| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 171.00 | 53 814.00 | 9 356.00 | 63 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 780 661.00 | 578 283.00 | 202 378.00 | 780 661.00 |
AX Avances et acomptes | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 364.00 | | 45 364.00 | 45 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 287.00 | 635 988.00 | 262 298.00 | 898 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 279.00 | | 14 279.00 | 14 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 543.00 | 104 900.00 | 223 643.00 | 328 543.00 |
BZ Autres créances | 383 130.00 | | 383 130.00 | 383 130.00 |
CF Disponibilités | 70 786.00 | | 70 786.00 | 70 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 515.00 | | 9 515.00 | 9 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 255.00 | 104 900.00 | 701 355.00 | 806 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 543.00 | 740 888.00 | 963 654.00 | 1 704 543.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DH Report à nouveau | -140 955.00 | 38 666.00 | | -140 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 370.00 | -179 622.00 | | 229 370.00 |
DL TOTAL (I) | 134 614.00 | -94 755.00 | | 134 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 563.00 | 500 000.00 | | 450 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 992.00 | 48 479.00 | | 53 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 341.00 | 161 719.00 | | 112 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 193.00 | 73 576.00 | | 63 193.00 |
EA Autres dettes | 143 659.00 | 159 076.00 | | 143 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 039.00 | 942 852.00 | | 829 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 654.00 | 848 096.00 | | 963 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 356.00 | 394 372.00 | | 425 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 015.00 | 2 298 286.00 | 2 616 301.00 | 318 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 015.00 | 2 298 286.00 | 2 616 301.00 | 318 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 643 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 558 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 427 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 020.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 597.00 | 8 313.00 | | 20 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 597.00 | 8 313.00 | | 20 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247.00 | 141.00 | | 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247.00 | 141.00 | | 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 349.00 | 8 171.00 | | 20 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 666 172.00 | 2 533 349.00 | | 2 666 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 436 802.00 | 2 712 971.00 | | 2 436 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 370.00 | -179 622.00 | | 229 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 764.00 | | 16 515.00 | 942 764.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 071.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 071.00 | 45 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 992.00 | 898 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 921.00 | 849 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 891 437.00 | | 16 515.00 | 891 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 435.00 | | | 47 435.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 195.00 | 27 714.00 | 58 921.00 | 667 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 304.00 | 27 714.00 | 58 921.00 | 663 304.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
6T Sur comptes clients | 129 800.00 | 2 500.00 | 27 400.00 | 129 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 800.00 | 2 500.00 | 27 400.00 | 129 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 176.00 | 2 500.00 | 28 776.00 | 131 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | 28 776.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 341.00 | 112 341.00 | | 112 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 346.00 | 11 346.00 | | 11 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 347.00 | 42 347.00 | | 42 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 659.00 | 143 659.00 | | 143 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 364.00 | | 45 364.00 | 45 364.00 |
UX Autres créances clients | 328 543.00 | 328 543.00 | | 328 543.00 |
VC Groupe et associés | 290 559.00 | 290 559.00 | | 290 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 470.00 | 100 778.00 | 349 691.00 | 450 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 374.00 | | | 58 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 571.00 | 92 571.00 | | 92 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 515.00 | 9 515.00 | | 9 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 554.00 | 721 189.00 | 45 364.00 | 766 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 047.00 | 425 356.00 | 349 691.00 | 775 047.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 969.00 | 18 304.00 | | 17 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 656.00 | 2.00 | | 656.00 |
ST Autres comptes | 247 703.00 | 241 431.00 | | 247 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 347 888.00 | 455 543.00 | | 347 888.00 |
YT Sous‐traitance | 962 178.00 | 1 018 813.00 | | 962 178.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 257.00 | 26 738.00 | | 18 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 226.00 | 45 042.00 | | 36 226.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 558 426.00 | 1 715 791.00 | | 1 558 426.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |