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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AP Constructions | 93 638.00 | 92 370.00 | 1 268.00 | 93 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 115.00 | 33 685.00 | 430.00 | 34 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 664.00 | | 10 664.00 | 10 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 804.00 | 470 851.00 | 187 954.00 | 658 804.00 |
BT Marchandises | 39 205.00 | | 39 205.00 | 39 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
BZ Autres créances | 122 408.00 | 64 341.00 | 58 067.00 | 122 408.00 |
CF Disponibilités | 27 049.00 | | 27 049.00 | 27 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 822.00 | 64 341.00 | 132 481.00 | 196 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 626.00 | 535 191.00 | 320 435.00 | 855 626.00 |
CU Autres participations | 337 274.00 | 337 000.00 | 274.00 | 337 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 456 581.00 | | | 456 581.00 |
DH Report à nouveau | -286 725.00 | | | -286 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 621.00 | | | -61 621.00 |
DL TOTAL (I) | 116 620.00 | | | 116 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 061.00 | | | 21 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 566.00 | | | 61 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 645.00 | | | 17 645.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
EA Autres dettes | 98 367.00 | | | 98 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 815.00 | | | 203 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 435.00 | | | 320 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 815.00 | | | 203 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 207 831.00 | | 207 831.00 | 207 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 831.00 | | 207 831.00 | 207 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 715.00 | |
GE Autres charges | | | 19 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42.00 | | | 42.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 968.00 | | | 19 968.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 656.00 | | | 211 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 277.00 | | | 273 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 621.00 | | | -61 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 804.00 | | | 658 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 347 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 658 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 011.00 | | | 179 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 854.00 | | | 131 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347 939.00 | | | 347 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 136.00 | 17 715.00 | | 116 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 441.00 | 17 715.00 | | 112 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 64 341.00 | | | 64 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 401 341.00 | | | 401 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 401 341.00 | | | 401 341.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 566.00 | 61 566.00 | | 61 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 367.00 | 98 367.00 | | 98 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 664.00 | | 10 664.00 | 10 664.00 |
VB T. V. A. | 16 115.00 | 16 115.00 | | 16 115.00 |
VI Groupe et associés | 21 061.00 | 21 061.00 | | 21 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 293.00 | 106 293.00 | | 106 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 818.00 | 128 154.00 | 10 664.00 | 138 818.00 |
VW T.V.A. | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 815.00 | 203 815.00 | | 203 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
ST Autres comptes | 16 392.00 | | | 16 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 897.00 | | | 59 897.00 |
YT Sous‐traitance | 542.00 | | | 542.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 566.00 | | | 41 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 923.00 | | | 33 923.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 638.00 | | | 86 638.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |