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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 245 793.00 | 87 770.00 | 158 023.00 | 245 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 283.00 | 103 476.00 | 102 807.00 | 206 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 490.00 | 9 973.00 | 59 517.00 | 69 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 566.00 | 201 219.00 | 320 347.00 | 521 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 181.00 | | 49 181.00 | 49 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 224.00 | | 367 224.00 | 367 224.00 |
BZ Autres créances | 1 080 844.00 | | 1 080 844.00 | 1 080 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 501 914.00 | | 1 501 914.00 | 1 501 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 480.00 | 201 219.00 | 1 822 261.00 | 2 023 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 186 563.00 | 178 052.00 | | 186 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 940.00 | 8 511.00 | | -24 940.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 682.00 | 3 570.00 | | 2 682.00 |
DL TOTAL (I) | 186 305.00 | 212 133.00 | | 186 305.00 |
DQ Provisions pour charges | 640 097.00 | 649 756.00 | | 640 097.00 |
DR TOTAL (IV) | 640 097.00 | 649 756.00 | | 640 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 317.00 | 62 153.00 | | 45 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 341.00 | 140 026.00 | | 161 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 418.00 | 573 116.00 | | 487 418.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 297 889.00 | 834.00 | | 297 889.00 |
EA Autres dettes | 3 893.00 | 3 728.00 | | 3 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 859.00 | 779 858.00 | | 995 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 261.00 | 1 641 746.00 | | 1 822 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 179.00 | | 20 179.00 | 20 179.00 |
FG Production vendue services | 3 993 308.00 | | 3 993 308.00 | 3 993 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 013 487.00 | | 4 013 487.00 | 4 013 487.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 155 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 914 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 436 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 536 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 780.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 404.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 076 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 603.00 | 17 028.00 | | 9 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 888.00 | 889.00 | | 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 491.00 | 17 917.00 | | 10 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 138.00 | 8.00 | | 2 138.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 047.00 | | | 110 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 185.00 | 8.00 | | 112 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 694.00 | 17 910.00 | | -101 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63.00 | -16.00 | | -63.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 166 002.00 | 4 041 470.00 | | 4 166 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 190 942.00 | 4 032 959.00 | | 4 190 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 940.00 | 8 511.00 | | -24 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 291.00 | | 252 191.00 | 293 291.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 916.00 | 521 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 916.00 | 521 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 291.00 | | 252 191.00 | 293 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 310.00 | 30 826.00 | 23 916.00 | 194 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 310.00 | 30 826.00 | 23 916.00 | 194 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 649 756.00 | 109 404.00 | 119 063.00 | 649 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 649 756.00 | 109 404.00 | 119 063.00 | 649 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 404.00 | 119 063.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 108 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 317.00 | 2 658.00 | 42 659.00 | 45 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 341.00 | 161 341.00 | | 161 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 345 156.00 | 345 156.00 | | 345 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 633.00 | 115 633.00 | | 115 633.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 297 889.00 | 297 889.00 | | 297 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
UX Autres créances clients | 367 224.00 | 367 224.00 | | 367 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VB T. V. A. | 29 943.00 | 29 943.00 | | 29 943.00 |
VC Groupe et associés | 1 038 355.00 | 1 038 355.00 | | 1 038 355.00 |
VI Groupe et associés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 501.00 | 14 501.00 | | 14 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 672.00 | 11 672.00 | | 11 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 452 733.00 | 1 452 733.00 | | 1 452 733.00 |
VW T.V.A. | 12 129.00 | 12 129.00 | | 12 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 859.00 | 953 199.00 | 42 659.00 | 995 859.00 |