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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 788.00 | 228 914.00 | 10 874.00 | 239 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 852.00 | 447 511.00 | 40 341.00 | 487 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 492.00 | 676 815.00 | 52 676.00 | 729 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 224.00 | | 13 224.00 | 13 224.00 |
BZ Autres créances | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
CF Disponibilités | 298 922.00 | | 298 922.00 | 298 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 146.00 | | 327 146.00 | 327 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 637.00 | 676 815.00 | 379 822.00 | 1 056 637.00 |
CU Autres participations | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 169 320.00 | | | 169 320.00 |
DH Report à nouveau | -82 663.00 | | | -82 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 437.00 | | | 94 437.00 |
DL TOTAL (I) | 189 479.00 | | | 189 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 337.00 | | | 136 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 411.00 | | | 26 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 369.00 | | | 25 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 343.00 | | | 190 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 822.00 | | | 379 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 886.00 | | | 163 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 529.00 | | 4 962.00 | 724 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 729 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 727 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 678.00 | | 4 962.00 | 722 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 255.00 | 16 560.00 | | 660 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 865.00 | 16 560.00 | | 659 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 411.00 | 26 411.00 | | 26 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 278.00 | 13 278.00 | | 13 278.00 |
UX Autres créances clients | 13 224.00 | 13 224.00 | | 13 224.00 |
VB T. V. A. | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 337.00 | 109 880.00 | 26 457.00 | 136 337.00 |
VI Groupe et associés | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 341.00 | | | 161 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 792.00 | 19 792.00 | | 19 792.00 |
VW T.V.A. | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 343.00 | 163 886.00 | 26 457.00 | 190 343.00 |