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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 87 381.00 | 82 036.00 | 5 345.00 | 87 381.00 |
040 Immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 381.00 | 82 036.00 | 14 345.00 | 96 381.00 |
060 Stock marchandises | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
072 Créances – Autres | 57 076.00 | | 57 076.00 | 57 076.00 |
084 Disponibilités | 16 733.00 | | 16 733.00 | 16 733.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 409.00 | | 74 409.00 | 74 409.00 |
110 Total général Actif | 170 790.00 | 82 036.00 | 88 754.00 | 170 790.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 148.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 077.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 181.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 637.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 274.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 174.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 670.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 118.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 754.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 203.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 545.00 | 33 730.00 | | 22 545.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 664.00 | 26 978.00 | | 22 664.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 64 982.00 | 17 162.00 | | 64 982.00 |
230 Autres produits | 11 867.00 | 454.00 | | 11 867.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 058.00 | 78 332.00 | | 122 058.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 359.00 | 10 247.00 | | 7 359.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -100.00 | | | -100.00 |
242 Autres charges externes. | 45 913.00 | 53 834.00 | | 45 913.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 344.00 | 15 220.00 | | 19 344.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 386.00 | 18 588.00 | | 17 386.00 |
252 Charges sociales | 4 557.00 | 3 074.00 | | 4 557.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 044.00 | 1 432.00 | | 1 044.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 503.00 | 102 396.00 | | 95 503.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 555.00 | -24 063.00 | | 26 555.00 |
294 Charges financières | 173.00 | 214.00 | | 173.00 |
300 Charges exceptionnelles | 201.00 | 706.00 | | 201.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 181.00 | -24 983.00 | | 26 181.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 381.00 | | | 96 381.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 391.00 | | | 6 391.00 |