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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 942.00 | 101 380.00 | 10 561.00 | 111 942.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 806.00 | 36 805.00 | | 36 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 106.00 | 39 981.00 | 24 125.00 | 64 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 579 419.00 | 1 062 864.00 | 1 516 554.00 | 2 579 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 589.00 | | 505 589.00 | 505 589.00 |
BZ Autres créances | 578 970.00 | | 578 970.00 | 578 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 359.00 | | 63 359.00 | 63 359.00 |
CF Disponibilités | 357 601.00 | | 357 601.00 | 357 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 874.00 | | 19 874.00 | 19 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 525 395.00 | | 1 525 395.00 | 1 525 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 104 814.00 | 1 062 864.00 | 3 041 949.00 | 4 104 814.00 |
CU Autres participations | 2 216 808.00 | 735 000.00 | 1 481 808.00 | 2 216 808.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 149 697.00 | 149 697.00 | | 149 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 1 422 672.00 | 1 029 092.00 | | 1 422 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 603 153.00 | 393 579.00 | | 603 153.00 |
DL TOTAL (I) | 2 795 825.00 | 2 192 671.00 | | 2 795 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 582.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 822.00 | 37 542.00 | | 18 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 643.00 | 377 406.00 | | 222 643.00 |
EA Autres dettes | 4 658.00 | 3 837.00 | | 4 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 124.00 | 424 368.00 | | 246 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 041 949.00 | 2 617 040.00 | | 3 041 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 124.00 | 424 368.00 | | 246 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
FG Production vendue services | 595 356.00 | | 595 356.00 | 595 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 405.00 | | 596 405.00 | 596 405.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 511.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 663.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 464 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 455.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 436 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 902 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 902 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 816 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 511.00 | 8 531.00 | | 4 511.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 864.00 | | | 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 864.00 | | | 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 243 763.00 | | | 243 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 763.00 | | | 243 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242 899.00 | | | -242 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 665.00 | -25 006.00 | | -29 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 512 691.00 | 971 103.00 | | 1 512 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 538.00 | 577 524.00 | | 909 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 603 153.00 | 393 579.00 | | 603 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 773 494.00 | | 52 897.00 | 2 773 494.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 149 697.00 | | | 149 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 243 763.00 | 2 216 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246 972.00 | 2 579 419.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 149 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 209.00 | 64 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 548.00 | | 3 200.00 | 145 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 546.00 | | 4 768.00 | 62 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 415 702.00 | | 44 929.00 | 2 415 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 410.00 | 15 663.00 | 3 209.00 | 315 410.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 149 697.00 | | | 149 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 378.00 | 3 807.00 | | 134 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 334.00 | 11 855.00 | 3 209.00 | 31 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 171 553.00 | | 436 553.00 | 1 171 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 171 553.00 | | 436 553.00 | 1 171 553.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 436 553.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 822.00 | 18 822.00 | | 18 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 988.00 | 32 988.00 | | 32 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 130.00 | 50 130.00 | | 50 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 807.00 | 48 807.00 | | 48 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 505 589.00 | 505 589.00 | | 505 589.00 |
VB T. V. A. | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VC Groupe et associés | 573 516.00 | 573 516.00 | | 573 516.00 |
VI Groupe et associés | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VP Divers | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 421.00 | 9 421.00 | | 9 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 874.00 | 19 874.00 | | 19 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 104 493.00 | 1 104 493.00 | | 1 104 493.00 |
VW T.V.A. | 81 295.00 | 81 295.00 | | 81 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 124.00 | 246 124.00 | | 246 124.00 |