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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 9 919.00 | 9 919.00 | | 9 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 692 442.00 | 1 462 398.00 | 230 044.00 | 1 692 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 175.00 | 148 550.00 | 14 625.00 | 163 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 894 608.00 | 1 625 885.00 | 268 723.00 | 1 894 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 204.00 | | 15 204.00 | 15 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 208.00 | 11 329.00 | 141 879.00 | 153 208.00 |
BZ Autres créances | 30 716.00 | | 30 716.00 | 30 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 167.00 | 11 329.00 | 190 839.00 | 202 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 775.00 | 1 637 214.00 | 459 561.00 | 2 096 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 39 912.00 | 39 912.00 | | 39 912.00 |
DH Report à nouveau | -70 865.00 | -44 485.00 | | -70 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 691.00 | -26 381.00 | | -61 691.00 |
DL TOTAL (I) | -84 259.00 | -22 569.00 | | -84 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 419.00 | 272 529.00 | | 196 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 897.00 | 128 262.00 | | 133 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 233.00 | 73 901.00 | | 86 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 272.00 | 110 442.00 | | 127 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 821.00 | 585 134.00 | | 543 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 561.00 | 562 566.00 | | 459 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 603 381.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 603 381.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 675.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 44 000.00 | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | 455.00 | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 713.00 | 43 545.00 | | 7 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 202.00 | 716 698.00 | | 622 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 892.00 | 743 079.00 | | 683 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 691.00 | -26 381.00 | | -61 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 890 127.00 | | | 1 890 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 894 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 865 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 861 055.00 | | | 1 861 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 548 729.00 | 87 675.00 | 10 519.00 | 1 548 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 543 710.00 | 87 675.00 | 10 519.00 | 1 543 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 233.00 | 86 233.00 | | 86 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 897.00 | 133 897.00 | | 133 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
UX Autres créances clients | 153 208.00 | | | 153 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 462.00 | 27 462.00 | | 27 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 957.00 | 74 162.00 | 94 795.00 | 168 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 121.00 | | | 71 121.00 |
VP Divers | 30 716.00 | | | 30 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 272.00 | 127 272.00 | | 127 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 149.00 | 186 964.00 | 1 186.00 | 188 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 821.00 | 449 026.00 | 94 795.00 | 543 821.00 |