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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 049.00 | 245 254.00 | 17 795.00 | 263 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 638.00 | 361 925.00 | 223 712.00 | 585 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 103.00 | 610 794.00 | 425 077.00 | 1 041 103.00 |
BT Marchandises | 139 174.00 | | 139 174.00 | 139 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 158.00 | 18 513.00 | 10 644.00 | 29 158.00 |
BZ Autres créances | 871 364.00 | 119 933.00 | 751 431.00 | 871 364.00 |
CF Disponibilités | 21 283.00 | | 21 283.00 | 21 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 227.00 | 138 447.00 | 927 781.00 | 1 066 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 330.00 | 749 241.00 | 1 352 857.00 | 2 107 330.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DH Report à nouveau | 185 128.00 | 86 183.00 | | 185 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 710.00 | 98 945.00 | | 70 710.00 |
DL TOTAL (I) | 297 762.00 | 227 052.00 | | 297 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 854.00 | 245 511.00 | | 181 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 665.00 | 87 151.00 | | 78 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 678.00 | 529 369.00 | | 570 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 953.00 | 200 042.00 | | 216 953.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 783.00 | 5 617.00 | | 4 783.00 |
EA Autres dettes | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 095.00 | 1 067 689.00 | | 1 055 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 857.00 | 1 294 741.00 | | 1 352 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 231.00 | | | 955 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 282.00 | 23 599.00 | | 21 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 078 371.00 | |
FD Production vendue biens | | | 541 102.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 619 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 620 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 396 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 325.00 | |
GE Autres charges | | | 3 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 529 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 008.00 | 715.00 | | 6 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 008.00 | 715.00 | | 6 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 587.00 | 3 311.00 | | 8 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 738.00 | | | 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 324.00 | 3 311.00 | | 9 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 317.00 | -2 596.00 | | -3 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 484.00 | 22 685.00 | | 11 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 636 476.00 | 4 960 860.00 | | 4 636 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 565 766.00 | 4 861 915.00 | | 4 565 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 710.00 | 98 945.00 | | 70 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 160.00 | | | 1 017 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 041 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 848 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824 744.00 | | | 824 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 006.00 | 59 325.00 | 6 536.00 | 558 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 869.00 | 746.00 | | 2 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 136.00 | 58 580.00 | 6 536.00 | 555 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 678.00 | 570 678.00 | | 570 678.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 492.00 | 81 492.00 | | 81 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 282.00 | 21 282.00 | | 21 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 572.00 | 60 707.00 | 99 865.00 | 160 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 340.00 | | | 61 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 401.00 | 905 771.00 | 630.00 | 906 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 095.00 | 955 231.00 | 99 865.00 | 1 055 095.00 |