| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 185.00 | 9 476.00 | 3 709.00 | 13 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 427.00 | 167 858.00 | 135 569.00 | 303 427.00 |
BF Prêts | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 671.00 | 182 243.00 | 142 428.00 | 324 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 876.00 | | 26 876.00 | 26 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 926.00 | | 378 926.00 | 378 926.00 |
BZ Autres créances | 41 070.00 | | 41 070.00 | 41 070.00 |
CF Disponibilités | 354 226.00 | | 354 226.00 | 354 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 750.00 | | 113 750.00 | 113 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 849.00 | | 914 849.00 | 914 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 520.00 | 182 243.00 | 1 057 277.00 | 1 239 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 564 056.00 | | | 564 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
DL TOTAL (I) | 577 823.00 | | | 577 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 745.00 | | | 138 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 570.00 | | | 116 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 612.00 | | | 222 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 454.00 | | | 479 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 277.00 | | | 1 057 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 913.00 | | | 438 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 835.00 | | | 62 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 430.00 | | 69 609.00 | 344 430.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 597.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 597.00 | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 368.00 | 324 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 771.00 | 316 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 071.00 | | 65 311.00 | 336 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 450.00 | | 4 297.00 | 3 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 731.00 | 26 341.00 | 74 829.00 | 230 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 822.00 | 26 341.00 | 74 829.00 | 225 822.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 570.00 | 116 570.00 | | 116 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 860.00 | 46 860.00 | | 46 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 753.00 | 78 753.00 | | 78 753.00 |
UP Prêts | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 378 926.00 | 378 926.00 | | 378 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VB T. V. A. | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 739.00 | 63 739.00 | | 63 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 006.00 | 34 465.00 | 40 541.00 | 75 006.00 |
VI Groupe et associés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 881.00 | | | 51 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 741.00 | 28 741.00 | | 28 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 750.00 | 113 750.00 | | 113 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 896.00 | 536 896.00 | | 536 896.00 |
VW T.V.A. | 92 449.00 | 92 449.00 | | 92 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 454.00 | 438 913.00 | 40 541.00 | 479 454.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 077.00 | | | 32 077.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 983.00 | | | 8 983.00 |
ST Autres comptes | 1 883 080.00 | | | 1 883 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 631.00 | | | 65 631.00 |
YT Sous‐traitance | 22 085.00 | | | 22 085.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 137.00 | | | 34 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 592 670.00 | | | 592 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 363 856.00 | | | 363 856.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 979 779.00 | | | 1 979 779.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |