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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 513.00 | 53 928.00 | 19 585.00 | 73 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 352.00 | 56 678.00 | 21 674.00 | 78 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 496.00 | | 59 496.00 | 59 496.00 |
BZ Autres créances | 27 894.00 | | 27 894.00 | 27 894.00 |
CF Disponibilités | 5 547.00 | | 5 547.00 | 5 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 231.00 | | 99 231.00 | 99 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 583.00 | 56 678.00 | 120 904.00 | 177 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 935.00 | 23 935.00 | | 23 935.00 |
DH Report à nouveau | 4 993.00 | 4 329.00 | | 4 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280.00 | 664.00 | | 280.00 |
DL TOTAL (I) | 29 208.00 | 28 928.00 | | 29 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 106.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 574.00 | 4 979.00 | | 8 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 976.00 | 50 960.00 | | 77 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54.00 | 197.00 | | 54.00 |
EA Autres dettes | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 697.00 | 78 243.00 | | 91 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 904.00 | 107 171.00 | | 120 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 697.00 | 78 243.00 | | 91 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 210.00 | | 14 142.00 | 96 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 000.00 | 78 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 000.00 | 73 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 372.00 | | 14 142.00 | 91 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 193.00 | 1 486.00 | 32 000.00 | 87 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 443.00 | 1 486.00 | 32 000.00 | 84 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 976.00 | 77 976.00 | | 77 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
UX Autres créances clients | 59 496.00 | 59 496.00 | | 59 496.00 |
VB T. V. A. | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VI Groupe et associés | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 804.00 | 24 804.00 | | 24 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 643.00 | 90 643.00 | | 90 643.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 697.00 | 91 697.00 | | 91 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 154.00 | 206.00 | | 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 060.00 | 3 000.00 | | 3 060.00 |
ST Autres comptes | 28 770.00 | 34 785.00 | | 28 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 236.00 | 17 590.00 | | 18 236.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 154.00 | 206.00 | | 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 232.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 553.00 | 5 580.00 | | 4 553.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 066.00 | 55 375.00 | | 50 066.00 |